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Forge Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
18,92%
Retorno est. (1 ano)
20,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,83%
Retorno est. (1 ano)
+20,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,96%
Posição
37
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 5,52 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+US$ 811 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 468 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 193 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,75% |
| 2 | Industriais | 0,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,06% |
| 4 | Financeiro | 0,05% |
| 5 | Serviços públicos | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 280 mi | 24,14% |
5.686.869
+44.148
| +0,8% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 260 mi | 22,43% |
5.516.760
+122.112
| +2% | +US$ 5,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 244 mi | 20,97% |
5.752.864
-74.525
| -1% | -US$ 2,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 146 mi | 12,56% |
3.842.632
+77.588
| +2% | +US$ 2,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 119 mi | 10,24% |
4.256.825
+109.853
| +3% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 20,2 mi | 1,74% |
66.774
-1.652
| -2% | -US$ 468 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 19,2 mi | 1,66% |
432.535
-2.992
| -0,7% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 17,7 mi | 1,52% |
83.129
-1.219
| -1% | -US$ 249 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 12,6 mi | 1,09% |
306.884
-4.872
| -2% | -US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 7,08 mi | 0,61% |
94.501
-1.906
| -2% | -US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 6,57 mi | 0,57% |
38.987
-437
| -1% | -US$ 66,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 5,99 mi | 0,52% |
53.091
-925
| -2% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 4,81 mi | 0,41% |
37.639
-852
| -2% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 2,98 mi | 0,26% |
61.258
-749
| -1% | -US$ 37,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 2,81 mi | 0,24% |
29.867
-1.455
| -5% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 2,44 mi | 0,21% |
109.496
-7.019
| -6% | -US$ 157 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,78 mi | 0,15% |
48.797
+7.690
| +19% | +US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$ 784 mi
| US$ 1,36 mi | 0,12% |
53.967
+32.001
| +146% | +US$ 811 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 1,18 mi | 0,1% |
35.646
-1.258
| -3% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 757 mil | 0,07% |
7.038
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 608 mil | 0,05% |
1.216
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 494 mil | 0,04% |
2.072
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 405 mil | 0,03% |
5.013
-227
| -4% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 346 mil | 0,03% |
1.910
-21
| -1% | -US$ 3,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
6.676
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forge Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forge Financial Services detinha 37 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 18% em relação a US$ 987 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Forge Financial Services mostra 6 novas, 6 aumentaram, 18 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Inspire 100 ETF: 4.194 ações no valor de US$ 243 mil. A maior venda foi de Capital Group Global Growth Equity ETF, estimada em US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Forge Financial Services no T2 2026 foi Inspire 100 ETF: 4.194 ações no valor de US$ 243 mil.
- Forge Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,52 mi.
- A maior redução de Forge Financial Services em T2 2026 foi em Capital Group Global Growth Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- Forge Financial Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
- As dez maiores posições de Forge Financial Services representam 97% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- Forge Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forge Financial Services subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forge Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.