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Forge Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
18,92%
Retorno est. (1 ano)
20,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,83%
Retorno est. (1 ano)
+20,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,96%
Posição
37
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 5,52 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+US$ 811 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 468 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 193 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,75% |
| 2 | Bens industriais | 0,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,06% |
| 4 | Financeiro | 0,05% |
| 5 | Serviços públicos | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
4.403
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 256 mil | 0,02% |
609
-1
| -0,2% | -US$ 398 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 503 mi
| US$ 243 mil | 0,02% |
+4.194
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
+366
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 864 mi
| US$ 232 mil | 0,02% |
811
-18
| -2% | -US$ 4,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
OGE Energy
OGE
US$ 10 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
4.688
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 312 mi
| US$ 220 mil | 0,02% |
4.362
-96
| -2% | -US$ 4,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
+2.422
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
+4.828
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
+1.639
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,22 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
+1.091
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| – | – |
-3.924
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forge Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forge Financial Services detinha 37 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 18% em relação a US$ 987 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Forge Financial Services mostra 6 novas, 6 aumentaram, 18 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Inspire 100 ETF: 4.194 ações no valor de US$ 243 mil. A maior venda foi de Capital Group Global Growth Equity ETF, estimada em US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Forge Financial Services no T2 2026 foi Inspire 100 ETF: 4.194 ações no valor de US$ 243 mil.
- Forge Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,52 mi.
- A maior redução de Forge Financial Services em T2 2026 foi em Capital Group Global Growth Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- Forge Financial Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
- As dez maiores posições de Forge Financial Services representam 97% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- Forge Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forge Financial Services subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forge Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.