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Forge Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
18.92%
推定1年リターン
20.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.83%
1年予想リターン
+20.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.74億
(+18%)
資金フロー
+$1072万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.96%
保有額
37
新規
6
買い増し
6
減少
18
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$552万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$302万 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$287万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$208万 |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+$81.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$290万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$46.8万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$30.3万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$24.9万 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$19.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.75% |
| 2 | 資本財・サービス | 0.07% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.06% |
| 4 | 金融 | 0.05% |
| 5 | 公益事業 | 0.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $26.5万 | 0.02% |
4,403
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $25.6万 | 0.02% |
609
-1
| -0.2% | -$398 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.03億
| $24.3万 | 0.02% |
+4,194
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $23.5万 | 0.02% |
+366
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Inspire 500 ETF
PTL
$8.64億
| $23.2万 | 0.02% |
811
-18
| -2% | -$4,981 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
OGE Energy
OGE
$100億
| $22.8万 | 0.02% |
4,688
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
$3.12億
| $22万 | 0.02% |
4,362
-96
| -2% | -$4,677 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Evergy
EVRG
$195億
| $20.9万 | 0.02% |
+2,422
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $20.8万 | 0.02% |
+4,828
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $20.4万 | 0.02% |
+1,639
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.2億
| $20.2万 | 0.02% |
+1,091
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| – | – |
-3,924
| 解消 | -$30.3万 | – |
|
類似するファンド
Forge Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forge Financial Servicesは37銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$9.9億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Forge Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、6件増加しました、18件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInspire 100 ETFで、保有株数は4,194株、評価額は$24.3万でした。 最も大きな売却はCapital Group Global Growth Equity ETFで、推定額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Forge Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInspire 100 ETFで、株数は4,194株、評価額は$24.3万でした。
- Forge Financial Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$552万でした。
- Forge Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Growth Equity ETFで、推定$290万相当を減らしました。
- Forge Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forge Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの97%を占めています。
- Forge Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Forge Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のForge Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。