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Forge Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
18.92%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.83%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.74억
(+18%)
자금 흐름
+US$1072만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.96%
보유액
37
신규
6
증가
6
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$552만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$302만 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$287만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$208만 |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+US$81.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$290만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$46.8만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$24.9만 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$19.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.75% |
| 2 | 산업재 | 0.07% |
| 3 | 임의소비재 | 0.06% |
| 4 | 금융 | 0.05% |
| 5 | 유틸리티 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$26.5만 | 0.02% |
4,403
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$25.6만 | 0.02% |
609
-1
| -0.2% | -US$398 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03억
| US$24.3만 | 0.02% |
+4,194
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$394억
| US$23.5만 | 0.02% |
+366
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.65억
| US$23.2만 | 0.02% |
811
-18
| -2% | -US$4.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
OGE Energy
OGE
US$101억
| US$22.8만 | 0.02% |
4,688
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.14억
| US$22만 | 0.02% |
4,362
-96
| -2% | -US$4.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Evergy
EVRG
US$196억
| US$20.9만 | 0.02% |
+2,422
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112억
| US$20.8만 | 0.02% |
+4,828
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$20.4만 | 0.02% |
+1,639
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$20.2만 | 0.02% |
+1,091
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| – | – |
-3,924
| 청산됨 | -US$30.3만 | – |
|
유사한 펀드
Forge Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forge Financial Services 측은 US$11.6억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Forge Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 6개 증가, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Inspire 100 ETF 주식으로, 4,194주를 보유했으며 가치는 US$24.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$290만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Forge Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Inspire 100 ETF 주식으로, US$24.3만 상당의 4,194주를 매수했어요.
- Forge Financial Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Forge Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
- Forge Financial Services 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forge Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 97% 비중을 차지해요.
- Forge Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Forge Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Forge Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.