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Forge Financial Services

Forge Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 18,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,96 %
Position
37
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+5,52 Mio. $
2
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+3,02 Mio. $
3
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+2,87 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+2,08 Mio. $
5
TUSI-Symbol
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+811.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+2,9 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+467.968 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+302.580 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+249.462 $
5
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+192.557 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,75 %
2 Industrie 0,07 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,06 %
4 Finanzwesen 0,05 %
5 Versorger 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDVV-Symbol
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
265.457 $ 0,02 %
4.403
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
27
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
256.145 $ 0,02 %
609
-1
-0,2 % -398 $
2025 Q3
3 Quartale
BIBL-Symbol
28
Inspire 100 ETF
BIBL
514 Mio. $
242.804 $ 0,02 %
+4.194
Neu +223.718 $
2026 Q2
0 Quartale
SOXX-Symbol
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,3 Mrd. $
234.518 $ 0,02 %
+366
Neu +185.819 $
2026 Q2
0 Quartale
PTL-Symbol
30
Inspire 500 ETF
PTL
880 Mio. $
232.140 $ 0,02 %
811
-18
-2 % -4.981 $
2025 Q4
2 Quartale
OGE-Symbol
31
OGE Energy
OGE
9,9 Mrd. $
228.118 $ 0,02 %
4.688
– –
2024 Q4
6 Quartale
TPLC-Symbol
32
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
312 Mio. $
219.616 $ 0,02 %
4.362
-96
-2 % -4.677 $
2025 Q4
2 Quartale
EVRG-Symbol
33
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
209.333 $ 0,02 %
+2.422
Neu +200.528 $
2026 Q2
0 Quartale
SDVY-Symbol
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
208.272 $ 0,02 %
+4.828
Neu +201.448 $
2026 Q2
0 Quartale
AVUV-Symbol
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
204.482 $ 0,02 %
+1.639
Neu +195.504 $
2026 Q2
0 Quartale
IWL-Symbol
36
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,27 Mrd. $
201.780 $ 0,02 %
+1.091
Neu +196.116 $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
– –
-3.924
Geschlossen -302.580 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Forge Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forge Financial Services 37 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 987 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forge Financial Services für Q2 2026 weist 6 neu, 6 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Inspire 100 ETF: 4.194 Aktien im Wert von 242.804 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Growth Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Forge Financial Services im Q2 2026 war Inspire 100 ETF: 4.194 Aktien im Wert von 242.804 $.
  • Forge Financial Services hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forge Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Global Growth Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Forge Financial Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.580 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forge Financial Services machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Forge Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forge Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Forge Financial Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .