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Forge Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
18,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,96 %
Position
37
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+2,08 Mio. $ |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+811.072 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+2,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+467.968 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+302.580 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+249.462 $ |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+192.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,75 % |
| 2 | Industrie | 0,07 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,05 % |
| 5 | Versorger | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 24,14 % |
5.686.869
+44.148
| +0,8 % | +2,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 22,43 % |
5.516.760
+122.112
| +2 % | +5,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 20,97 % |
5.752.864
-74.525
| -1 % | -2,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 12,56 % |
3.842.632
+77.588
| +2 % | +2,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 10,24 % |
4.256.825
+109.853
| +3 % | +3,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,74 % |
66.774
-1.652
| -2 % | -467.968 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,66 % |
432.535
-2.992
| -0,7 % | -128.041 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,52 % |
83.129
-1.219
| -1 % | -249.462 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,09 % |
306.884
-4.872
| -2 % | -192.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,61 % |
94.501
-1.906
| -2 % | -137.492 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,57 % |
38.987
-437
| -1 % | -66.306 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,52 % |
53.091
-925
| -2 % | -100.743 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,41 % |
37.639
-852
| -2 % | -105.814 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,26 % |
61.258
-749
| -1 % | -37.376 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,24 % |
29.867
-1.455
| -5 % | -135.943 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,21 % |
109.496
-7.019
| -6 % | -157.014 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,15 % |
48.797
+7.690
| +19 % | +275.443 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
784 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,12 % |
53.967
+32.001
| +146 % | +811.072 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
35.646
-1.258
| -3 % | -39.607 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 756.585 $ | 0,07 % |
7.038
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 608.474 $ | 0,05 % |
1.216
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 493.841 $ | 0,04 % |
2.072
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 405.151 $ | 0,03 % |
5.013
-227
| -4 % | -17.360 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 345.617 $ | 0,03 % |
1.910
-21
| -1 % | -3.642 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
| 279.791 $ | 0,02 % |
6.676
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forge Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Forge Financial Services 37 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 987 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forge Financial Services für Q2 2026 weist 6 neu, 6 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Inspire 100 ETF: 4.194 Aktien im Wert von 242.804 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Growth Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Forge Financial Services im Q2 2026 war Inspire 100 ETF: 4.194 Aktien im Wert von 242.804 $.
- Forge Financial Services hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forge Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Global Growth Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
- Forge Financial Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.580 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forge Financial Services machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Forge Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Forge Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forge Financial Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .