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Versant Capital Management

Versant Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,17 Mrd. $ Umschlag 7,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+256,34 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
2.890
Neu
145
Aufgestockt
1.397
Reduziert
656
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHK-Symbol
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+3,45 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+2,04 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,85 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,66 Mio. $
5
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+11,4 Mio. $
2
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+1,36 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,03 Mio. $
4
TMHC-Symbol
Taylor Morrison
TMHC
+950.125 $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+692.420 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,12 %
2 Technologie 21,09 %
3 Finanzwesen 7 %
4 Industrie 5,53 %
5 Gesundheitswesen 4,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
95,6 Mio. $ 8,17 %
186.310
+1.461
+0,8 % +675.654 $
2015 Q4
43 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
53,3 Mio. $ 4,56 %
591.192
+3.351
+0,6 % +308.028 $
2020 Q1
26 Quartale
GUNR-Symbol
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
48,1 Mio. $ 4,12 %
912.469
+28.628
+3 % +1,54 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
43,4 Mio. $ 3,72 %
977.257
+23.240
+2 % +1,05 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,99 %
371.309
-172
-0 % -16.000 $
2020 Q1
26 Quartale
IXC-Symbol
6
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
29 Mio. $ 2,48 %
508.556
+10.640
+2 % +595.059 $
2020 Q1
26 Quartale
GDX-Symbol
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,15 %
285.604
+3.943
+1 % +344.510 $
2019 Q1
30 Quartale
DFIC-Symbol
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,03 %
631.477
+19.921
+3 % +765.255 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,1 Mio. $ 1,89 %
66.415
+435
+0,7 % +139.721 $
2015 Q4
43 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
22 Mio. $ 1,88 %
553.200
+51.607
+10 % +2,04 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,6 Mio. $ 1,85 %
94.495
+2.146
+2 % +460.092 $
2015 Q4
43 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,9 Mio. $ 1,62 %
53.866
+694
+1 % +261.261 $
2022 Q4
15 Quartale
GREK-Symbol
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
326 Mio. $
14,5 Mio. $ 1,24 %
169.042
-728
-0,4 % -59.603 $
2015 Q4
43 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,15 %
35.982
+4.426
+14 % +1,66 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
IAUM-Symbol
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
13 Mio. $ 1,11 %
313.333
-32.076
-9 % -1,36 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GNR-Symbol
16
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,98 %
155.035
-5.962
-4 % -443.146 $
2018 Q1
34 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,96 %
116.100
– –
2022 Q4
15 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,96 %
203.873
+358
+0,2 % +20.123 $
2022 Q3
16 Quartale
IWR-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,9 %
98.453
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,86 %
40.375
+1.137
+3 % +288.885 $
2015 Q4
43 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,84 %
120.588
– –
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,29 Mio. $ 0,79 %
57.083
+428
+0,8 % +66.921 $
2015 Q4
43 Quartale
AVUS-Symbol
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
9,12 Mio. $ 0,78 %
71.166
+73
+0,1 % +9.430 $
2020 Q1
26 Quartale
DXIV-Symbol
24
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
8,78 Mio. $ 0,75 %
121.902
+11.773
+11 % +859.400 $
2024 Q4
7 Quartale
GLDM-Symbol
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,73 %
103.614
+8.864
+9 % +747.661 $
2019 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Versant Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Versant Capital Management 2.890 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Versant Capital Management für Q3 2026 weist 145 neu, 1.397 erhöht, 656 reduziert und 86 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab 1000 Index ETF: 94.101 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Versant Capital Management im Q3 2026 war Schwab 1000 Index ETF: 94.101 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
  • Versant Capital Management hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Versant Capital Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust Micro und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • Versant Capital Management hat seine Position in U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Versant Capital Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Versant Capital Management eröffnete 145 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Versant Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Versant Capital Management für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .