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Versant Capital Management 投資組合持股
AUM
US$11.7億
週轉率
7.99%
1年估算報酬率
28.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.51%
1年估算報酬率
+28.44%
3年估算報酬率
+97.28%
5年估算報酬率
+104.25%
10年估算報酬率
+256.34%
AUM
US$11.7億
AUM 成長
+US$5350萬
(+4.8%)
資金流向
+US$1990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
2,890
新
145
增持
1,397
減碼
656
已平倉
86
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$345萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$204萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$185萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$166萬 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$1136萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$136萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$103萬 |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$95萬 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$69.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.12% |
| 2 | 科技 | 21.09% |
| 3 | 金融 | 7% |
| 4 | 工業 | 5.53% |
| 5 | 醫療保健 | 4.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9556萬 | 8.17% |
186,310
+1,461
| +0.8% | +US$67.6萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$5327萬 | 4.56% |
591,192
+3,351
| +0.6% | +US$30.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$4812萬 | 4.12% |
912,469
+28,628
| +3% | +US$154萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4344萬 | 3.72% |
977,257
+23,240
| +2% | +US$105萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$3491萬 | 2.99% |
371,309
-172
| -0% | -US$1.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$2897萬 | 2.48% |
508,556
+10,640
| +2% | +US$59.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$2508萬 | 2.15% |
285,604
+3,943
| +1% | +US$34.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2375萬 | 2.03% |
631,477
+19,921
| +3% | +US$76.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2212萬 | 1.89% |
66,415
+435
| +0.7% | +US$14萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2197萬 | 1.88% |
553,200
+51,607
| +10% | +US$204萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2158萬 | 1.85% |
94,495
+2,146
| +2% | +US$46萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1892萬 | 1.62% |
53,866
+694
| +1% | +US$26.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.26億
| US$1449萬 | 1.24% |
169,042
-728
| -0.4% | -US$5.96萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1347萬 | 1.15% |
35,982
+4,426
| +14% | +US$166萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$1298萬 | 1.11% |
313,333
-32,076
| -9% | -US$136萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$1147萬 | 0.98% |
155,035
-5,962
| -4% | -US$44.3萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1125萬 | 0.96% |
116,100
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1121萬 | 0.96% |
203,873
+358
| +0.2% | +US$2.01萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1051萬 | 0.9% |
98,453
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1006萬 | 0.86% |
40,375
+1,137
| +3% | +US$28.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$979萬 | 0.84% |
120,588
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$929萬 | 0.79% |
57,083
+428
| +0.8% | +US$6.69萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$912萬 | 0.78% |
71,166
+73
| +0.1% | +US$9,430 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32億
| US$878萬 | 0.75% |
121,902
+11,773
| +11% | +US$85.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$852萬 | 0.73% |
103,614
+8,864
| +9% | +US$74.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
M
Versant Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Versant Capital Management持有2,890個部位，價值US$11.7億，較前一季的US$11.2億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Versant Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增145項、增加1,397檔、減碼656檔持股和已平倉86筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab 1000 Index ETF：共94,101股，價值US$345萬。 最大的一筆賣出是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1136萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的47%，其次為科技和金融。
- Versant Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab 1000 Index ETF：共買進94,101股，價值US$345萬。
- Versant Capital Management在2026年第3季增持Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Versant Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust Micro，估計減持了US$136萬。
- Versant Capital Management於2026年第3季完全出清U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1136萬。
- 在2026年第3季，Versant Capital Management的投資組合規模為US$11.7億，前十大持股占34%。
- Versant Capital Management在2026年第3季新增了145個部位，並平倉86個部位。
- Versant Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$11.7億。
根據Versant Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。