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Forge Financial Services 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
18.92%
1年估算報酬率
20.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.83%
1年估算報酬率
+20.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$1.74億
(+18%)
資金流向
+US$1072萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.96%
持股
37
新
6
增持
6
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$552萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$302萬 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$287萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$208萬 |
| 5 |
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
|
+US$81.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$290萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$46.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$24.9萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$19.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.75% |
| 2 | 工業 | 0.07% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.06% |
| 4 | 金融 | 0.05% |
| 5 | 公用事業 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2.8億 | 24.14% |
5,686,869
+44,148
| +0.8% | +US$208萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$2.6億 | 22.43% |
5,516,760
+122,112
| +2% | +US$552萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$2.44億 | 20.97% |
5,752,864
-74,525
| -1% | -US$290萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$1.46億 | 12.56% |
3,842,632
+77,588
| +2% | +US$287萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$1.19億 | 10.24% |
4,256,825
+109,853
| +3% | +US$302萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2024萬 | 1.74% |
66,774
-1,652
| -2% | -US$46.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$1924萬 | 1.66% |
432,535
-2,992
| -0.7% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1769萬 | 1.52% |
83,129
-1,219
| -1% | -US$24.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1261萬 | 1.09% |
306,884
-4,872
| -2% | -US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$708萬 | 0.61% |
94,501
-1,906
| -2% | -US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$657萬 | 0.57% |
38,987
-437
| -1% | -US$6.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$599萬 | 0.52% |
53,091
-925
| -2% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$481萬 | 0.41% |
37,639
-852
| -2% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$298萬 | 0.26% |
61,258
-749
| -1% | -US$3.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$281萬 | 0.24% |
29,867
-1,455
| -5% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$244萬 | 0.21% |
109,496
-7,019
| -6% | -US$15.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$178萬 | 0.15% |
48,797
+7,690
| +19% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$7.84億
| US$136萬 | 0.12% |
53,967
+32,001
| +146% | +US$81.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$118萬 | 0.1% |
35,646
-1,258
| -3% | -US$3.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$75.7萬 | 0.07% |
7,038
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$60.8萬 | 0.05% |
1,216
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$49.4萬 | 0.04% |
2,072
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$40.5萬 | 0.03% |
5,013
-227
| -4% | -US$1.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$34.6萬 | 0.03% |
1,910
-21
| -1% | -US$3,642 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$28萬 | 0.02% |
6,676
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Forge Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forge Financial Services持有37個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$9.9億增加18%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Forge Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加6檔、減碼18檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Inspire 100 ETF：共4,194股，價值US$24.3萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Global Growth Equity ETF，估計金額為US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為工業和非必需消費品。
- Forge Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Inspire 100 ETF：共買進4,194股，價值US$24.3萬。
- Forge Financial Services在2026年第2季增持Capital Group Growth ETF的幅度最大，估計增加US$552萬。
- Forge Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Global Growth Equity ETF，估計減持了US$290萬。
- Forge Financial Services於2026年第2季完全出清Vanguard Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$30.3萬。
- 在2026年第2季，Forge Financial Services的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占97%。
- Forge Financial Services在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Forge Financial Services的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$11.6億。
根據Forge Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。