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KWB Wealth 投資組合持股
AUM
US$11.7億
週轉率
14.44%
1年估算報酬率
11.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.38%
1年估算報酬率
+11.71%
3年估算報酬率
+54.84%
5年估算報酬率
+43.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.7億
AUM 成長
+US$178萬
(+0.15%)
資金流向
+US$931萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.79%
持股
187
新
18
增持
52
減碼
79
已平倉
9
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$4194萬 |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$2695萬 |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$1780萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$1607萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1595萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2157萬 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$2029萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1964萬 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1884萬 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1551萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96% |
| 2 | 科技 | 1.31% |
| 3 | 金融 | 1.24% |
| 4 | 必需消費品 | 0.68% |
| 5 | 工業 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.59億 | 13.62% |
1,776,546
+55,571
| +3% | +US$497萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$9688萬 | 8.28% |
787,164
-11,208
| -1% | -US$135萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$8293萬 | 7.08% |
1,356,608
-8,680
| -0.6% | -US$54.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$4183萬 | 3.57% |
+1,150,732
| 新 | +US$4194萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3992萬 | 3.41% |
794,993
+6,081
| +0.8% | +US$30.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3105萬 | 2.65% |
448,281
+39
| +0% | +US$2,682 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2945萬 | 2.52% |
667,944
+133,966
| +25% | +US$607萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$2662萬 | 2.27% |
975,764
-24,191
| -2% | -US$67.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.18億
| US$2585萬 | 2.21% |
+919,981
| 新 | +US$2695萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2555萬 | 2.18% |
493,608
+17,312
| +4% | +US$89.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2396萬 | 2.05% |
453,296
+481
| +0.1% | +US$2.71萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$2018萬 | 1.72% |
412,104
+143,842
| +54% | +US$709萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
US$9664萬
| US$1723萬 | 1.47% |
+429,144
| 新 | +US$1780萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$1648萬 | 1.41% |
+260,788
| 新 | +US$1607萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
15
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$1544萬 | 1.32% |
+417,000
| 新 | +US$1595萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3億
| US$1469萬 | 1.25% |
340,589
-202,336
| -37% | -US$896萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1451萬 | 1.24% |
307,559
-49,605
| -14% | -US$222萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$1442萬 | 1.23% |
319,750
-315,960
| -50% | -US$1417萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$1428萬 | 1.22% |
146,466
-10,427
| -7% | -US$104萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
20
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$1426萬 | 1.22% |
387,913
-537,978
| -58% | -US$2029萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$1372萬 | 1.17% |
+394,079
| 新 | +US$1380萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9億
| US$1350萬 | 1.15% |
+332,219
| 新 | +US$1317萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1343萬 | 1.15% |
415,981
-9,695
| -2% | -US$32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$1313萬 | 1.12% |
500,525
-26,898
| -5% | -US$72.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1307萬 | 1.12% |
328,448
-159,977
| -33% | -US$643萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
M
C
CF
KWB Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KWB Wealth持有187個部位，價值US$11.7億，較前一季的US$11.7億增加0.15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
KWB Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加52檔、減碼79檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共1,150,732股，價值US$4183萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Dividend Value ETF，估計金額為US$2157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
- KWB Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進1,150,732股，價值US$4183萬。
- KWB Wealth在2026年第3季增持JPMorgan International Bond Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$1002萬。
- KWB Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$2157萬。
- KWB Wealth於2026年第3季完全出清Oakmark U.S. Large Cap ETF，估計賣出金額為US$1370萬。
- 在2026年第3季，KWB Wealth的投資組合規模為US$11.7億，前十大持股占48%。
- KWB Wealth在2026年第3季新增了18個部位，並平倉9個部位。
- KWB Wealth的投資組合價值較前一季上升0.15%，達到US$11.7億。
根據KWB Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。