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KWB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1171 M
Rotación
14.44%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.78 M
(+0.15%)
Flujo de capital
+USD 9.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.79%
Posición
187
Nuevas
18
Aumentadas
52
Reducidas
79
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 41.9 M |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+USD 27 M |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 19.6 M |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 15.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96% |
| 2 | Tecnología | 1.31% |
| 3 | Finanzas | 1.24% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.68% |
| 5 | Industriales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 159 M | 13.62% |
1,776,546
+55,571
| +3% | +USD 4.97 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 96.9 M | 8.28% |
787,164
-11,208
| -1% | -USD 1.35 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 82.9 M | 7.08% |
1,356,608
-8,680
| -0.6% | -USD 543 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 41.8 M | 3.57% |
+1,150,732
| Nuevas | +USD 41.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 39.9 M | 3.41% |
794,993
+6,081
| +0.8% | +USD 309 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 31 M | 2.65% |
448,281
+39
| +0% | +USD 2.68 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 29.4 M | 2.52% |
667,944
+133,966
| +25% | +USD 6.07 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 26.6 M | 2.27% |
975,764
-24,191
| -2% | -USD 676 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
USD 618 M
| USD 25.9 M | 2.21% |
+919,981
| Nuevas | +USD 27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 25.5 M | 2.18% |
493,608
+17,312
| +4% | +USD 898 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 24 M | 2.05% |
453,296
+481
| +0.1% | +USD 27.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 20.2 M | 1.72% |
412,104
+143,842
| +54% | +USD 7.09 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
USD 96.6 M
| USD 17.2 M | 1.47% |
+429,144
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 16.5 M | 1.41% |
+260,788
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 15.4 M | 1.32% |
+417,000
| Nuevas | +USD 16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
| USD 14.7 M | 1.25% |
340,589
-202,336
| -37% | -USD 8.96 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 14.5 M | 1.24% |
307,559
-49,605
| -14% | -USD 2.22 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 14.4 M | 1.23% |
319,750
-315,960
| -50% | -USD 14.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 14.3 M | 1.22% |
146,466
-10,427
| -7% | -USD 1.04 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 14.3 M | 1.22% |
387,913
-537,978
| -58% | -USD 20.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 13.7 M | 1.17% |
+394,079
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 3188 M
| USD 13.5 M | 1.15% |
+332,219
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 13.4 M | 1.15% |
415,981
-9,695
| -2% | -USD 320 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 13.1 M | 1.12% |
500,525
-26,898
| -5% | -USD 728 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 13.1 M | 1.12% |
328,448
-159,977
| -33% | -USD 6.43 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
M
C
CF
Revisión del portafolio de KWB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KWB Wealth mantenía 187 posiciones por un valor de USD 1171 M, un aumento de 0.15% frente a los USD 1169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de KWB Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 52, 79 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,150,732 acciones con un valor de USD 41.8 M. La mayor venta fue Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 21.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de KWB Wealth en T3 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,150,732 acciones por un valor de USD 41.8 M.
- KWB Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Bond Opportunities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de KWB Wealth durante T3 2026 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 21.6 M.
- KWB Wealth cerró por completo su posición en Oakmark U.S. Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de KWB Wealth representan 48% de su cartera de USD 1171 M en T3 2026.
- KWB Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KWB Wealth aumentó 0.15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1171 M.
Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.