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KWB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1171 M
Rotación
14.44%
Rendimiento estimado a 1 año
11.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.78 M
(+0.15%)
Flujo de capital
+USD 9.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.79%
Posición
187
Nuevas
18
Aumentadas
52
Reducidas
79
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 41.9 M |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+USD 27 M |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 19.6 M |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 18.8 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 15.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96% |
| 2 | Tecnología | 1.31% |
| 3 | Finanzas | 1.24% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.68% |
| 5 | Industriales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 12.9 M | 1.1% |
158,441
-157,311
| -50% | -USD 12.7 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6207 M
| USD 12.8 M | 1.1% |
303,890
-116,471
| -28% | -USD 5.15 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 12.8 M | 1.1% |
18,293
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3002 M
| USD 11.6 M | 0.99% |
+318,875
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.99% |
243,471
+65,889
| +37% | +USD 3.07 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4597 M
| USD 10.5 M | 0.9% |
244,745
-91,515
| -27% | -USD 3.99 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7268 M
| USD 10.3 M | 0.88% |
234,499
+6,683
| +3% | +USD 290 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4616 M
| USD 10.3 M | 0.88% |
108,193
-2,630
| -2% | -USD 253 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2296 M
| USD 10.2 M | 0.87% |
218,500
+210,108
| +2,504% | +USD 10 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13 mil M
| USD 10 M | 0.86% |
203,972
+7,297
| +4% | +USD 363 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6766 M
| USD 10 M | 0.86% |
+401,603
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5514 M
| USD 9.9 M | 0.85% |
332,984
+4,566
| +1% | +USD 132 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 372 M
| USD 9.9 M | 0.84% |
337,817
+200,605
| +146% | +USD 6.04 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6169 M
| USD 9.7 M | 0.83% |
161,467
-43,412
| -21% | -USD 2.78 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 9.49 M | 0.81% |
12,396
-151
| -1% | -USD 115 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 9.38 M | 0.8% |
148,811
+9,323
| +7% | +USD 617 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 9.21 M | 0.79% |
181,320
+861
| +0.5% | +USD 44.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 370 M
| USD 9.09 M | 0.78% |
143,583
-12,880
| -8% | -USD 836 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
44
LPL Financial
LPLA
USD 22.8 mil M
| USD 8.83 M | 0.75% |
28,889
+138
| +0.5% | +USD 46.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 8.43 M | 0.72% |
353,594
+21,952
| +7% | +USD 552 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 7.8 M | 0.67% |
72,938
-2,522
| -3% | -USD 288 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 7.71 M | 0.66% |
316,410
+6,838
| +2% | +USD 171 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
48
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 7.12 M | 0.61% |
145,691
-434,303
| -75% | -USD 21.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 7.09 M | 0.61% |
69,424
-1,954
| -3% | -USD 212 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9764 M
| USD 6.12 M | 0.52% |
+82,915
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
Revisión del portafolio de KWB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KWB Wealth mantenía 187 posiciones por un valor de USD 1171 M, un aumento de 0.15% frente a los USD 1169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de KWB Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 52, 79 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,150,732 acciones con un valor de USD 41.8 M. La mayor venta fue Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 21.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de KWB Wealth en T3 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,150,732 acciones por un valor de USD 41.8 M.
- KWB Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Bond Opportunities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de KWB Wealth durante T3 2026 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 21.6 M.
- KWB Wealth cerró por completo su posición en Oakmark U.S. Large Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de KWB Wealth representan 48% de su cartera de USD 1171 M en T3 2026.
- KWB Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KWB Wealth aumentó 0.15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1171 M.
Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.