Wir sind mit live!
Mehr erfahren
KWB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
14,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
187
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96 % |
| 2 | Technologie | 1,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,1 % |
158.441
-157.311
| -50 % | -12,7 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,29 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,1 % |
303.890
-116.471
| -28 % | -5,15 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,1 % |
18.293
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
+318.875
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,99 % |
243.471
+65.889
| +37 % | +3,07 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,49 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,9 % |
244.745
-91.515
| -27 % | -3,99 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
32
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,47 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
234.499
+6.683
| +3 % | +290.493 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
33
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,47 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,88 % |
108.193
-2.630
| -2 % | -253.075 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
218.500
+210.108
| +2.504 % | +10 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,86 % |
203.972
+7.297
| +4 % | +362.922 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,68 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,86 % |
+401.603
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,66 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
332.984
+4.566
| +1 % | +132.235 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Harbor International Compounders ETF
OSEA
389 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
337.817
+200.605
| +146 % | +6,04 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
161.467
-43.412
| -21 % | -2,78 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,81 % |
12.396
-151
| -1 % | -115.229 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,8 % |
148.811
+9.323
| +7 % | +616.551 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,79 % |
181.320
+861
| +0,5 % | +44.585 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
367 Mio. $
| 9,09 Mio. $ | 0,78 % |
143.583
-12.880
| -8 % | -836.373 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
44
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,75 % |
28.889
+138
| +0,5 % | +46.914 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,72 % |
353.594
+21.952
| +7 % | +552.306 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
46
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,67 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
72.938
-2.522
| -3 % | -288.249 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,66 % |
316.410
+6.838
| +2 % | +171.241 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
48
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,6 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,61 % |
145.691
-434.303
| -75 % | -21,6 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,82 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,61 % |
69.424
-1.954
| -3 % | -211.598 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
50
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,45 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,52 % |
+82.915
| Neu | +6,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
M
C
CF
Portfolio-Rückblick von KWB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 187 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KWB Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 79 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWB Wealth im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWB Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWB Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- KWB Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .