KWB Wealths Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,12 Mio. $	Verkaufen	145.691 -434.303	-75 %	-21,6 Mio. $	0,61 %	48
2026 Q2	28,6 Mio. $	Kaufen	579.994 +80.395	+16 %	+3,79 Mio. $	2,45 %	7
2026 Q1	21,8 Mio. $	Verkaufen	499.599 -2.013	-0,4 %	-89.434 $	2,16 %	13
2025 Q4	21,9 Mio. $	Kaufen	501.612 +199.183	+66 %	+8,55 Mio. $	2,07 %	13
2025 Q3	11,9 Mio. $	Kaufen	302.429 +102.375	+51 %	+4,21 Mio. $	1,32 %	17
2025 Q2	7,13 Mio. $	Kaufen	200.054 +73.630	+58 %	+2,67 Mio. $	0,87 %	28
2025 Q1	4,46 Mio. $	Kaufen	126.424 +100.454	+387 %	+3,65 Mio. $	0,54 %	33
2024 Q4	946.347 $	Kaufen	+25.970	Neu	+945.004 $	0,12 %	64

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia 238 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q3 2026 um 75 %, verkaufte schätzungsweise 21,6 Mio. $ und hielt danach 145.691 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 28,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 145.691 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 7,12 Mio. $.
KWB Wealth verkaufte 434.303 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q3 2026 0,61 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 48.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Capital Group Dividend Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 28,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .