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KWB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
14.44%
1년 추정 수익률
11.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.38%
1년 예상 수익률
+11.7%
3년 예상 수익률
+54.84%
5년 예상 수익률
+43.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$178만
(+0.15%)
자금 흐름
+US$931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.79%
보유액
187
신규
18
증가
52
축소
79
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$4194만 |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$2695만 |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$1780만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$1607만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1595만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2157만 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$2029만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1964만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1884만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1551만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96% |
| 2 | 정보기술 | 1.31% |
| 3 | 금융 | 1.24% |
| 4 | 필수소비재 | 0.68% |
| 5 | 산업재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$1286만 | 1.1% |
158,441
-157,311
| -50% | -US$1266만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.9억
| US$1284만 | 1.1% |
303,890
-116,471
| -28% | -US$515만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$1282만 | 1.1% |
18,293
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.2억
| US$1162만 | 0.99% |
+318,875
| 신규 | +US$1161만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$249억
| US$1155만 | 0.99% |
243,471
+65,889
| +37% | +US$307만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$1050만 | 0.9% |
244,745
-91,515
| -27% | -US$399만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$70.4억
| US$1031만 | 0.88% |
234,499
+6,683
| +3% | +US$29만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$44.5억
| US$1030만 | 0.88% |
108,193
-2,630
| -2% | -US$25.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1억
| US$1020만 | 0.87% |
218,500
+210,108
| +2,504% | +US$1002만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$127억
| US$1004만 | 0.86% |
203,972
+7,297
| +4% | +US$36.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.3억
| US$1003만 | 0.86% |
+401,603
| 신규 | +US$1035만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.4억
| US$994만 | 0.85% |
332,984
+4,566
| +1% | +US$13.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.69억
| US$988만 | 0.84% |
337,817
+200,605
| +146% | +US$604만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$60.4억
| US$970만 | 0.83% |
161,467
-43,412
| -21% | -US$278만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$949만 | 0.81% |
12,396
-151
| -1% | -US$11.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$938만 | 0.8% |
148,811
+9,323
| +7% | +US$61.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169억
| US$921만 | 0.79% |
181,320
+861
| +0.5% | +US$4.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.67억
| US$909만 | 0.78% |
143,583
-12,880
| -8% | -US$83.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
44
LPL Financial
LPLA
US$230억
| US$883만 | 0.75% |
28,889
+138
| +0.5% | +US$4.69만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$116억
| US$843만 | 0.72% |
353,594
+21,952
| +7% | +US$55.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46억
| US$780만 | 0.67% |
72,938
-2,522
| -3% | -US$28.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$771만 | 0.66% |
316,410
+6,838
| +2% | +US$17.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
48
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$378억
| US$712만 | 0.61% |
145,691
-434,303
| -75% | -US$2157만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49억
| US$709만 | 0.61% |
69,424
-1,954
| -3% | -US$21.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.7억
| US$612만 | 0.52% |
+82,915
| 신규 | +US$609만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
M
C
CF
MI
KWB Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KWB Wealth 측은 US$11.7억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
KWB Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 52개 증가, 79개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 1,150,732주를 보유했으며 가치는 US$4183만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Dividend Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- KWB Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$4183만 상당의 1,150,732주를 매수했어요.
- KWB Wealth 측이 2026년 3분기에 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1002만 규모예요.
- KWB Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Dividend Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2157만예요.
- KWB Wealth 측은 2026년 3분기에 Oakmark U.S. Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KWB Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 48% 비중을 차지해요.
- KWB Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- KWB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 KWB Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.