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KWB Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,17 bi
Giro
14,44%
Retorno est. (1 ano)
11,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,38%
Retorno est. (1 ano)
+11,7%
Retorno est. (3 anos)
+54,84%
Retorno est. (5 anos)
+43,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,78 mi
(+0,15%)
Fluxo de capital
+US$ 9,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,79%
Posição
187
Nova
18
Aumentada
52
Reduzida
79
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 41,9 mi |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$ 27 mi |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 19,6 mi |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 15,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96% |
| 2 | Tecnologia | 1,31% |
| 3 | Financeiro | 1,24% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,68% |
| 5 | Bens industriais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 12,9 mi | 1,1% |
158.441
-157.311
| -50% | -US$ 12,7 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,21 bi
| US$ 12,8 mi | 1,1% |
303.890
-116.471
| -28% | -US$ 5,15 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 12,8 mi | 1,1% |
18.293
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3 bi
| US$ 11,6 mi | 0,99% |
+318.875
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,99% |
243.471
+65.889
| +37% | +US$ 3,07 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 10,5 mi | 0,9% |
244.745
-91.515
| -27% | -US$ 3,99 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,27 bi
| US$ 10,3 mi | 0,88% |
234.499
+6.683
| +3% | +US$ 290 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,62 bi
| US$ 10,3 mi | 0,88% |
108.193
-2.630
| -2% | -US$ 253 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 10,2 mi | 0,87% |
218.500
+210.108
| +2.504% | +US$ 10 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13 bi
| US$ 10 mi | 0,86% |
203.972
+7.297
| +4% | +US$ 363 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,77 bi
| US$ 10 mi | 0,86% |
+401.603
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
| US$ 9,9 mi | 0,85% |
332.984
+4.566
| +1% | +US$ 132 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 372 mi
| US$ 9,9 mi | 0,84% |
337.817
+200.605
| +146% | +US$ 6,04 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,17 bi
| US$ 9,7 mi | 0,83% |
161.467
-43.412
| -21% | -US$ 2,78 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 9,49 mi | 0,81% |
12.396
-151
| -1% | -US$ 115 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 9,38 mi | 0,8% |
148.811
+9.323
| +7% | +US$ 617 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17 bi
| US$ 9,21 mi | 0,79% |
181.320
+861
| +0,5% | +US$ 44,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 370 mi
| US$ 9,09 mi | 0,78% |
143.583
-12.880
| -8% | -US$ 836 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
44
LPL Financial
LPLA
US$ 22,8 bi
| US$ 8,83 mi | 0,75% |
28.889
+138
| +0,5% | +US$ 46,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 8,43 mi | 0,72% |
353.594
+21.952
| +7% | +US$ 552 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 7,8 mi | 0,67% |
72.938
-2.522
| -3% | -US$ 288 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 7,71 mi | 0,66% |
316.410
+6.838
| +2% | +US$ 171 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
48
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 7,12 mi | 0,61% |
145.691
-434.303
| -75% | -US$ 21,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,01 bi
| US$ 7,09 mi | 0,61% |
69.424
-1.954
| -3% | -US$ 212 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 6,12 mi | 0,52% |
+82.915
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GA
Revisão da carteira de KWB Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, KWB Wealth detinha 187 posições avaliadas em US$ 1,17 bi, alta de 0,15% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de KWB Wealth mostra 18 novas, 52 aumentaram, 79 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 ações no valor de US$ 41,8 mi. A maior venda foi de Capital Group Dividend Value ETF, estimada em US$ 21,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de KWB Wealth no T3 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 ações no valor de US$ 41,8 mi.
- KWB Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de KWB Wealth em T3 2026 foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- KWB Wealth encerrou totalmente sua posição em Oakmark U.S. Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de KWB Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 1,17 bi no T3 2026.
- KWB Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de KWB Wealth subiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.