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KWB Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,17 bi
Giro
14,44%
Retorno est. (1 ano)
11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,38%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
+54,84%
Retorno est. (5 anos)
+43,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,78 mi
(+0,15%)
Fluxo de capital
+US$ 9,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,79%
Posição
187
Nova
18
Aumentada
52
Reduzida
79
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 41,9 mi |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$ 27 mi |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 19,6 mi |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 15,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96% |
| 2 | Tecnologia | 1,31% |
| 3 | Financeiro | 1,24% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,68% |
| 5 | Industriais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 159 mi | 13,62% |
1.776.546
+55.571
| +3% | +US$ 4,97 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 96,9 mi | 8,28% |
787.164
-11.208
| -1% | -US$ 1,35 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 82,9 mi | 7,08% |
1.356.608
-8.680
| -0,6% | -US$ 543 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 41,8 mi | 3,57% |
+1.150.732
| Nova | +US$ 41,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 39,9 mi | 3,41% |
794.993
+6.081
| +0,8% | +US$ 309 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 31 mi | 2,65% |
448.281
+39
| +0% | +US$ 2,68 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 29,4 mi | 2,52% |
667.944
+133.966
| +25% | +US$ 6,07 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 26,6 mi | 2,27% |
975.764
-24.191
| -2% | -US$ 676 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
US$ 618 mi
| US$ 25,9 mi | 2,21% |
+919.981
| Nova | +US$ 27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 25,5 mi | 2,18% |
493.608
+17.312
| +4% | +US$ 898 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 24 mi | 2,05% |
453.296
+481
| +0,1% | +US$ 27,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 20,2 mi | 1,72% |
412.104
+143.842
| +54% | +US$ 7,09 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
US$ 96,6 mi
| US$ 17,2 mi | 1,47% |
+429.144
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 16,5 mi | 1,41% |
+260.788
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 15,4 mi | 1,32% |
+417.000
| Nova | +US$ 16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,13 bi
| US$ 14,7 mi | 1,25% |
340.589
-202.336
| -37% | -US$ 8,96 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 14,5 mi | 1,24% |
307.559
-49.605
| -14% | -US$ 2,22 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 14,4 mi | 1,23% |
319.750
-315.960
| -50% | -US$ 14,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 14,3 mi | 1,22% |
146.466
-10.427
| -7% | -US$ 1,04 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 14,3 mi | 1,22% |
387.913
-537.978
| -58% | -US$ 20,3 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,25 bi
| US$ 13,7 mi | 1,17% |
+394.079
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$ 3,19 bi
| US$ 13,5 mi | 1,15% |
+332.219
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 13,4 mi | 1,15% |
415.981
-9.695
| -2% | -US$ 320 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 13,1 mi | 1,12% |
500.525
-26.898
| -5% | -US$ 728 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 13,1 mi | 1,12% |
328.448
-159.977
| -33% | -US$ 6,43 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
M
C
CF
Revisão da carteira de KWB Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, KWB Wealth detinha 187 posições avaliadas em US$ 1,17 bi, alta de 0,15% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de KWB Wealth mostra 18 novas, 52 aumentaram, 79 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 ações no valor de US$ 41,8 mi. A maior venda foi de Capital Group Dividend Value ETF, estimada em US$ 21,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de KWB Wealth no T3 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 ações no valor de US$ 41,8 mi.
- KWB Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de KWB Wealth em T3 2026 foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- KWB Wealth encerrou totalmente sua posição em Oakmark U.S. Large Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de KWB Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 1,17 bi no T3 2026.
- KWB Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de KWB Wealth subiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.