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KWB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
14.44%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.38%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
+54.84%
5년 예상 수익률
+43.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$178만
(+0.15%)
자금 흐름
+US$931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.79%
보유액
187
신규
18
증가
52
축소
79
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$4194만 |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$2695만 |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$1780만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$1607만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1595만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2157만 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$2029만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1964만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1884만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1551만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96% |
| 2 | 정보기술 | 1.31% |
| 3 | 금융 | 1.24% |
| 4 | 필수소비재 | 0.68% |
| 5 | 산업재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.59억 | 13.62% |
1,776,546
+55,571
| +3% | +US$497만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$9688만 | 8.28% |
787,164
-11,208
| -1% | -US$135만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$8293만 | 7.08% |
1,356,608
-8,680
| -0.6% | -US$54.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$4183만 | 3.57% |
+1,150,732
| 신규 | +US$4194만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3992만 | 3.41% |
794,993
+6,081
| +0.8% | +US$30.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3105만 | 2.65% |
448,281
+39
| +0% | +US$2.68천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2945만 | 2.52% |
667,944
+133,966
| +25% | +US$607만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$2662만 | 2.27% |
975,764
-24,191
| -2% | -US$67.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.18억
| US$2585만 | 2.21% |
+919,981
| 신규 | +US$2695만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2555만 | 2.18% |
493,608
+17,312
| +4% | +US$89.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2396만 | 2.05% |
453,296
+481
| +0.1% | +US$2.71만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$2018만 | 1.72% |
412,104
+143,842
| +54% | +US$709만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
13
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
US$9664만
| US$1723만 | 1.47% |
+429,144
| 신규 | +US$1780만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$1648만 | 1.41% |
+260,788
| 신규 | +US$1607만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$1544만 | 1.32% |
+417,000
| 신규 | +US$1595만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3억
| US$1469만 | 1.25% |
340,589
-202,336
| -37% | -US$896만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1451만 | 1.24% |
307,559
-49,605
| -14% | -US$222만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$1442만 | 1.23% |
319,750
-315,960
| -50% | -US$1417만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$1428만 | 1.22% |
146,466
-10,427
| -7% | -US$104만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
20
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$1426만 | 1.22% |
387,913
-537,978
| -58% | -US$2029만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
| US$1372만 | 1.17% |
+394,079
| 신규 | +US$1380만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9억
| US$1350만 | 1.15% |
+332,219
| 신규 | +US$1317만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1343만 | 1.15% |
415,981
-9,695
| -2% | -US$32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$1313만 | 1.12% |
500,525
-26,898
| -5% | -US$72.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1307만 | 1.12% |
328,448
-159,977
| -33% | -US$643만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
M
C
CF
KWB Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KWB Wealth는 US$11.7억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
KWB Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 52개 증가, 79개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 1,150,732주를 보유했으며 가치는 US$4183만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Dividend Value ETF으로, 추정 금액은 US$2157만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- KWB Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$4183만 상당의 1,150,732주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KWB Wealth로, 추정 증가액은 US$1002만 규모예요.
- KWB Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Dividend Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2157만예요.
- KWB Wealth는 2026년 3분기에 Oakmark U.S. Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KWB Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 48%를 차지해요.
- KWB Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- KWB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 KWB Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.