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Versant Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
7.99%
1년 추정 수익률
28.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.51%
1년 예상 수익률
+28.44%
3년 예상 수익률
+97.28%
5년 예상 수익률
+104.25%
10년 예상 수익률
+256.34%
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$5350만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$1990만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
2,890
신규
145
증가
1,397
축소
656
청산됨
86
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$345만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$204만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$166만 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$1136만 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$103만 |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$95만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$69.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.09% |
| 3 | 금융 | 7% |
| 4 | 산업재 | 5.53% |
| 5 | 건강관리 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9556만 | 8.17% |
186,310
+1,461
| +0.8% | +US$67.6만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$5327만 | 4.56% |
591,192
+3,351
| +0.6% | +US$30.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$4812만 | 4.12% |
912,469
+28,628
| +3% | +US$154만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4344만 | 3.72% |
977,257
+23,240
| +2% | +US$105만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$3491만 | 2.99% |
371,309
-172
| -0% | -US$1.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$2897만 | 2.48% |
508,556
+10,640
| +2% | +US$59.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2508만 | 2.15% |
285,604
+3,943
| +1% | +US$34.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2375만 | 2.03% |
631,477
+19,921
| +3% | +US$76.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2212만 | 1.89% |
66,415
+435
| +0.7% | +US$14만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2197만 | 1.88% |
553,200
+51,607
| +10% | +US$204만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2158만 | 1.85% |
94,495
+2,146
| +2% | +US$46만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1892만 | 1.62% |
53,866
+694
| +1% | +US$26.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.26억
| US$1449만 | 1.24% |
169,042
-728
| -0.4% | -US$5.96만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1347만 | 1.15% |
35,982
+4,426
| +14% | +US$166만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
15
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$1298만 | 1.11% |
313,333
-32,076
| -9% | -US$136만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$1147만 | 0.98% |
155,035
-5,962
| -4% | -US$44.3만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1125만 | 0.96% |
116,100
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1121만 | 0.96% |
203,873
+358
| +0.2% | +US$2.01만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1051만 | 0.9% |
98,453
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1006만 | 0.86% |
40,375
+1,137
| +3% | +US$28.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$979만 | 0.84% |
120,588
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$929만 | 0.79% |
57,083
+428
| +0.8% | +US$6.69만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$912만 | 0.78% |
71,166
+73
| +0.1% | +US$9.43천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
24
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32억
| US$878만 | 0.75% |
121,902
+11,773
| +11% | +US$85.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$852만 | 0.73% |
103,614
+8,864
| +9% | +US$74.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
M
Versant Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Versant Capital Management는 US$11.7억 상당의 2,890개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Versant Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 145개, 1,397개 증가, 656개 감소 및 86개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab 1000 Index ETF으로, 94,101주를 보유했으며 가치는 US$345만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1136만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 47%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Versant Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab 1000 Index ETF으로, US$345만 상당의 94,101주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Versant Capital Management로, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Versant Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust Micro이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Versant Capital Management는 2026년 3분기에 U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Versant Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 34%를 차지해요.
- Versant Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 145개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Versant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Versant Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.