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Estate Counselors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
45.08%
1년 추정 수익률
21.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.81%
1년 예상 수익률
+21.97%
3년 예상 수익률
+59.99%
5년 예상 수익률
+63.69%
10년 예상 수익률
+155.6%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$4039만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$3667만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.13%
보유액
122
신규
25
증가
29
축소
34
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2149만 |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$2135만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2119만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1512만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$896만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$2671만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2168만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2112만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1885만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.14% |
| 2 | 금융 | 1.68% |
| 3 | 정보기술 | 1.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 5 | 에너지 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Brinsmere Fund Growth ETF
TBFG
US$3.81억
| US$3.82억 | 32.81% |
11,639,514
-272,414
| -2% | -US$873만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
The Brinsmere Fund Conservative ETF
TBFC
US$3.55억
| US$3.59억 | 30.86% |
12,176,875
+39,879
| +0.3% | +US$116만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2532만 | 2.18% |
296,146
-225,068
| -43% | -US$1885만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$2221만 | 1.91% |
205,995
-24,149
| -10% | -US$250만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$2203만 | 1.89% |
228,425
+8,176
| +4% | +US$78.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$2134만 | 1.83% |
+877,991
| 신규 | +US$2135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$2134만 | 1.83% |
+1,047,578
| 신규 | +US$2149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2122만 | 1.82% |
+231,565
| 신규 | +US$2119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2095만 | 1.8% |
205,090
+146,565
| +250% | +US$1512만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1380만 | 1.19% |
271,543
+79,066
| +41% | +US$406만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1366만 | 1.17% |
164,443
-20,583
| -11% | -US$172만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1053만 | 0.91% |
70,139
-12,850
| -15% | -US$208만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$958만 | 0.82% |
60,353
-38,404
| -39% | -US$571만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$924만 | 0.79% |
+172,350
| 신규 | +US$896만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$860만 | 0.74% |
117,143
-196,677
| -63% | -US$1443만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$798만 | 0.69% |
+92,628
| 신규 | +US$779만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$781만 | 0.67% |
213,826
+203,086
| +1,891% | +US$742만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$762만 | 0.65% |
132,101
+118,806
| +894% | +US$634만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$759만 | 0.65% |
98,473
+87,213
| +775% | +US$640만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$750만 | 0.64% |
39,380
-790
| -2% | -US$13.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$747만 | 0.64% |
175,090
-8,385
| -5% | -US$34.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$695만 | 0.6% |
131,656
+7,096
| +6% | +US$37.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$689만 | 0.59% |
28,438
+39
| +0.1% | +US$9.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$685만 | 0.59% |
66,480
-1,485
| -2% | -US$15.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$665만 | 0.57% |
178,527
+12,622
| +8% | +US$47.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Estate Counselors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Estate Counselors는 US$11.6억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Estate Counselors은(는) 2026년 2분기에 순 US$3667만을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 US$2671만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Estate Counselors는 Invesco Senior Loan ETF에 US$2134만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Estate Counselors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, US$2134만 상당의 1,047,578주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Estate Counselors로, 추정 증가액은 US$1512만 규모예요.
- Estate Counselors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- Estate Counselors는 2026년 2분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2671만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Estate Counselors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 78%를 차지해요.
- Estate Counselors는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Estate Counselors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Estate Counselors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.