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Ullmann Wealth Partners Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
21.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+21.23%
3년 예상 수익률
+62.23%
5년 예상 수익률
+59.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$1.37억
(+14%)
자금 흐름
+US$2297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.13%
보유액
178
신규
22
증가
87
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1377만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$456만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$377만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$278만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$345만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$247만 |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$211만 |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$199만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.02% |
| 2 | 정보기술 | 3.43% |
| 3 | 금융 | 1.64% |
| 4 | 건강관리 | 1.16% |
| 5 | 산업재 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.02억 | 18.37% |
269,865
-3,392
| -1% | -US$247만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$9995만 | 9.08% |
608,438
-11,908
| -2% | -US$189만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$8583만 | 7.8% |
1,134,837
-28,826
| -2% | -US$211만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$6745만 | 6.13% |
1,482,823
+301,845
| +26% | +US$1377만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$4712만 | 4.28% |
692,851
+70,056
| +11% | +US$456만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$4012만 | 3.65% |
950,483
+36,120
| +4% | +US$153만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3919만 | 3.56% |
1,051,864
-28,242
| -3% | -US$106만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$3840만 | 3.49% |
430,738
-2,091
| -0.5% | -US$17.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3785만 | 3.44% |
304,842
+1,918
| +0.6% | +US$23.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2565만 | 2.33% |
440,702
+47,664
| +12% | +US$278만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2552만 | 2.32% |
267,386
-4,219
| -2% | -US$39.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2313만 | 2.1% |
239,755
+27,652
| +13% | +US$255만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2254만 | 2.05% |
247,158
+5,427
| +2% | +US$47.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$2238만 | 2.03% |
444,308
+8,476
| +2% | +US$42.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2151만 | 1.96% |
195,007
+3,322
| +2% | +US$34.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1994만 | 1.81% |
206,501
-2,610
| -1% | -US$25.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1456만 | 1.32% |
278,129
-66,091
| -19% | -US$345만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1435만 | 1.3% |
19,212
+7
| +0% | +US$5.08천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1414만 | 1.28% |
113,317
+3,236
| +3% | +US$38.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1004만 | 0.91% |
45,737
-286
| -0.6% | -US$6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$973만 | 0.88% |
90,395
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$911만 | 0.83% |
31,472
+2,180
| +7% | +US$62.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$784만 | 0.71% |
103,489
-60
| -0.1% | -US$4.41천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$724만 | 0.66% |
93,837
-1,855
| -2% | -US$13.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$698만 | 0.63% |
47,249
-1,023
| -2% | -US$14.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
BI
Ullmann Wealth Partners Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ullmann Wealth Partners Group는 US$11억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Ullmann Wealth Partners Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 87개 증가, 38개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 106,606주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, 추정 금액은 US$345만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Ullmann Wealth Partners Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$390만 상당의 106,606주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ullmann Wealth Partners Group로, 추정 증가액은 US$1377만 규모예요.
- Ullmann Wealth Partners Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock Flexible Income ETF이며, 추정 감소액은 US$345만예요.
- Ullmann Wealth Partners Group는 2026년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$30만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ullmann Wealth Partners Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 62%를 차지해요.
- Ullmann Wealth Partners Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ullmann Wealth Partners Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ullmann Wealth Partners Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.