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Ullmann Wealth Partners Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1100 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
21.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 137 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.13%
Posición
178
Nuevas
22
Aumentadas
87
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 4.56 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.02% |
| 2 | Tecnología | 3.43% |
| 3 | Finanzas | 1.64% |
| 4 | Atención médica | 1.16% |
| 5 | Industriales | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 202 M | 18.37% |
269,865
-3,392
| -1% | -USD 2.47 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 100 M | 9.08% |
608,438
-11,908
| -2% | -USD 1.89 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 85.8 M | 7.8% |
1,134,837
-28,826
| -2% | -USD 2.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 67.5 M | 6.13% |
1,482,823
+301,845
| +26% | +USD 13.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 47.1 M | 4.28% |
692,851
+70,056
| +11% | +USD 4.56 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 40.1 M | 3.65% |
950,483
+36,120
| +4% | +USD 1.53 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 39.2 M | 3.56% |
1,051,864
-28,242
| -3% | -USD 1.06 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 38.4 M | 3.49% |
430,738
-2,091
| -0.5% | -USD 174 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 37.9 M | 3.44% |
304,842
+1,918
| +0.6% | +USD 231 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 25.6 M | 2.33% |
440,702
+47,664
| +12% | +USD 2.78 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 25.5 M | 2.32% |
267,386
-4,219
| -2% | -USD 397 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 23.1 M | 2.1% |
239,755
+27,652
| +13% | +USD 2.55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 22.5 M | 2.05% |
247,158
+5,427
| +2% | +USD 477 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 22.4 M | 2.03% |
444,308
+8,476
| +2% | +USD 426 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 21.5 M | 1.96% |
195,007
+3,322
| +2% | +USD 349 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 19.9 M | 1.81% |
206,501
-2,610
| -1% | -USD 251 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 14.6 M | 1.32% |
278,129
-66,091
| -19% | -USD 3.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.3 M | 1.3% |
19,212
+7
| +0% | +USD 5.08 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.1 M | 1.28% |
113,317
+3,236
| +3% | +USD 386 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 10 M | 0.91% |
45,737
-286
| -0.6% | -USD 60 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.88% |
90,395
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.11 M | 0.83% |
31,472
+2,180
| +7% | +USD 624 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 7.84 M | 0.71% |
103,489
-60
| -0.1% | -USD 4.41 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.24 M | 0.66% |
93,837
-1,855
| -2% | -USD 136 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 6.98 M | 0.63% |
47,249
-1,023
| -2% | -USD 145 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
BI
Revisión del portafolio de Ullmann Wealth Partners Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ullmann Wealth Partners Group mantenía 178 posiciones por un valor de USD 1100 M, un aumento de 14% frente a los USD 963 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ullmann Wealth Partners Group muestra 22 nuevos, Aumentaron 87, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 106,606 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue BlackRock Flexible Income ETF, por un valor estimado de USD 3.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ullmann Wealth Partners Group en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 106,606 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- Ullmann Wealth Partners Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Ullmann Wealth Partners Group durante T2 2026 fue en BlackRock Flexible Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.45 M.
- Ullmann Wealth Partners Group cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 300 k.
- Las diez principales posiciones de Ullmann Wealth Partners Group representan 62% de su cartera de USD 1100 M en T2 2026.
- Ullmann Wealth Partners Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ullmann Wealth Partners Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1100 M.
Según el Informe 13F de Ullmann Wealth Partners Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.