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Henry H. Armstrong Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1118 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.1%
AUM
USD 1118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.6 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.71%
Posición
65
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
8.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
RB Global
RBA
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+USD 931 k |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+USD 919 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 691 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 41.29% |
| 2 | Tecnología | 32.66% |
| 3 | Salud | 9.23% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.79% |
| 5 | Industriales | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 318 M | 28.41% |
619,403
-2,998
| -0.5% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 200 M | 17.9% |
268
-2
| -0.7% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 186 M | 16.59% |
372,534
-2,616
| -0.7% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 85.4 M | 7.64% |
322,616
-237
| -0.1% | -USD 62.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Moody's
MCO
USD 83.2 mil M
| USD 66.4 M | 5.94% |
146,162
+1,919
| +1% | +USD 931 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 50.3 M | 4.5% |
346,080
-3,730
| -1% | -USD 547 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.02 B
| USD 31.6 M | 2.83% |
92,723
+35
| +0% | +USD 12.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 18.9 M | 1.69% |
69,594
+893
| +1% | +USD 260 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 18.7 M | 1.67% |
56,200
-448
| -0.8% | -USD 144 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
10
ASML
ASML
USD 645 mil M
| USD 17.2 M | 1.54% |
9,516
+1,161
| +14% | +USD 2.01 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.2 mil M
| USD 16.1 M | 1.44% |
57,810
+2,021
| +4% | +USD 601 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
12
Fastenal
FAST
USD 60.1 mil M
| USD 14.3 M | 1.28% |
288,897
+18,754
| +7% | +USD 919 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 10.6 M | 0.95% |
122,971
-4,751
| -4% | -USD 412 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.07 B
| USD 8.35 M | 0.75% |
24,255
-50
| -0.2% | -USD 17.4 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 7.46 M | 0.67% |
86,445
-7,835
| -8% | -USD 691 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 6.97 M | 0.62% |
12,645
+205
| +2% | +USD 115 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 502 mil M
| USD 4.45 M | 0.4% |
17,027
-596
| -3% | -USD 153 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
RB Global
RBA
USD 15 mil M
| USD 4.33 M | 0.39% |
53,226
+12,317
| +30% | +USD 1.17 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 314 mil M
| USD 3.76 M | 0.34% |
12,043
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 823 mil M
| USD 3.62 M | 0.32% |
4,742
+1
| +0% | +USD 760 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.31 B
| USD 3.51 M | 0.31% |
15,372
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 3.43 M | 0.31% |
13,275
-590
| -4% | -USD 157 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 3.05 M | 0.27% |
10,736
-80
| -0.7% | -USD 26.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
| USD 2.92 M | 0.26% |
11,732
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
GE Vernova
GEV
USD 246 mil M
| USD 2.47 M | 0.22% |
2,600
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
SRFM
TFP
Revisión del portafolio de Henry H. Armstrong Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Henry H. Armstrong Associates mantenía 65 posiciones por un valor de USD 1118 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 1033 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Henry H. Armstrong Associates muestra 1 nuevos, Aumentaron 12, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 6,657 acciones con un valor de USD 1.08 M. La mayor venta fue Uber, por un valor estimado de USD 1.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 41% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Henry H. Armstrong Associates en T3 2026 fue ExxonMobil: 6,657 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Henry H. Armstrong Associates fue quien más aumentó su posición en ASML durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de Henry H. Armstrong Associates durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Henry H. Armstrong Associates cerró por completo su posición en Uber en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de Henry H. Armstrong Associates representan 89% de su cartera de USD 1118 M en T3 2026.
- Henry H. Armstrong Associates abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Henry H. Armstrong Associates aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1118 M.
Según el Informe 13F de Henry H. Armstrong Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.