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Henry H. Armstrong Associates 投資組合持股
AUM
US$11.2億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
9.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.97%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+70.01%
5年估算報酬率
+94.71%
10年估算報酬率
+319.1%
AUM
US$11.2億
AUM 成長
+US$8563萬
(+8.3%)
資金流向
-US$211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.71%
持股
65
新
1
增持
12
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
8.8
年
前20名平均持有期間
8.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$201萬 |
| 2 |
RB Global
RBA
|
+US$117萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$104萬 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$93.1萬 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+US$91.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$184萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$151萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$139萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$132萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$69.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 41.29% |
| 2 | 資訊科技 | 32.66% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 必需消費品 | 5.79% |
| 5 | 工業 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$3.18億 | 28.41% |
619,403
-2,998
| -0.5% | -US$139萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$2億 | 17.9% |
268
-2
| -0.7% | -US$151萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1.86億 | 16.59% |
372,534
-2,616
| -0.7% | -US$132萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$8541萬 | 7.64% |
322,616
-237
| -0.1% | -US$6.25萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
Moody's
MCO
US$823億
| US$6638萬 | 5.94% |
146,162
+1,919
| +1% | +US$93.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$5028萬 | 4.5% |
346,080
-3,730
| -1% | -US$54.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$3159萬 | 2.83% |
92,723
+35
| +0% | +US$1.21萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1769億
| US$1894萬 | 1.69% |
69,594
+893
| +1% | +US$26萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1872萬 | 1.67% |
56,200
-448
| -0.8% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
10
ASML
ASML
US$6409億
| US$1724萬 | 1.54% |
9,516
+1,161
| +14% | +US$201萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$1608萬 | 1.44% |
57,810
+2,021
| +4% | +US$60.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
12
Fastenal
FAST
US$590億
| US$1431萬 | 1.28% |
288,897
+18,754
| +7% | +US$91.9萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$3946億
| US$1059萬 | 0.95% |
122,971
-4,751
| -4% | -US$41.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$835萬 | 0.75% |
24,255
-50
| -0.2% | -US$1.74萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$746萬 | 0.67% |
86,445
-7,835
| -8% | -US$69.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5346億
| US$697萬 | 0.62% |
12,645
+205
| +2% | +US$11.5萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5054億
| US$445萬 | 0.4% |
17,027
-596
| -3% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
18
RB Global
RBA
US$156億
| US$433萬 | 0.39% |
53,226
+12,317
| +30% | +US$117萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$376萬 | 0.34% |
12,043
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$362萬 | 0.32% |
4,742
+1
| +0% | +US$760 |
2017 Q3
36個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$351萬 | 0.31% |
15,372
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1131億
| US$343萬 | 0.31% |
13,275
-590
| -4% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3168億
| US$305萬 | 0.27% |
10,736
-80
| -0.7% | -US$2.63萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$292萬 | 0.26% |
11,732
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2338億
| US$247萬 | 0.22% |
2,600
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
CC
SRFM
TFP
Henry H. Armstrong Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Henry H. Armstrong Associates持有65個部位，價值US$11.2億，較前一季的US$10.3億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Henry H. Armstrong Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加12檔、減碼22檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共6,657股，價值US$108萬。 最大的一筆賣出是Uber，估計金額為US$184萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產41%，低於前一季的45%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Henry H. Armstrong Associates在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進6,657股，價值US$108萬。
- Henry H. Armstrong Associates在2026年第3季增持ASML的幅度最大，估計增加US$201萬。
- Henry H. Armstrong Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$151萬。
- Henry H. Armstrong Associates於2026年第3季完全出清Uber，估計賣出金額為US$184萬。
- 在2026年第3季，Henry H. Armstrong Associates的投資組合規模為US$11.2億，前十大持股占89%。
- Henry H. Armstrong Associates在2026年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Henry H. Armstrong Associates的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$11.2億。
根據Henry H. Armstrong Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。