Ullmann Wealth Partners Group
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de Ullmann Wealth Partners Group iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ullmann Wealth Partners Group Detalles de la acción SMLF Actividad de fondos de SMLF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 38.4 M Vender
430,738
-2,091
-0.5% -USD 174 k 3.49% 8
2026
Q1 		USD 32.7 M Vender
432,829
-5,223
-1% -USD 406 k 3.39% 8
2025
Q4 		USD 32.5 M Vender
438,052
-39,494
-8% -USD 2.94 M 3.38% 8
2025
Q3 		USD 35.5 M Vender
477,546
-32,518
-6% -USD 2.33 M 3.88% 7
2025
Q2 		USD 34.7 M Vender
510,064
-51,444
-9% -USD 3.26 M 4.1% 6
2025
Q1 		USD 34.9 M Vender
561,508
-6,566
-1% -USD 442 k 4.64% 7
2024
Q4 		USD 38.3 M Comprar
568,074
+8,479
+2% +USD 587 k 4.95% 5
2024
Q3 		USD 37.1 M Comprar
559,595
+23,700
+4% +USD 1.51 M 4.8% 5
2024
Q2 		USD 32.8 M Comprar
535,895
+26,210
+5% +USD 1.61 M 4.68% 6
2024
Q1 		USD 32.4 M Comprar
509,685
+16,658
+3% +USD 995 k 4.82% 5
2023
Q4 		USD 29 M Comprar
493,027
+27,187
+6% +USD 1.43 M 4.73% 6
2023
Q3 		USD 24.1 M Comprar
465,840
+145,290
+45% +USD 7.87 M 4.5% 6
2023
Q2 		USD 17.2 M Comprar
320,550
+116,243
+57% +USD 5.92 M 3.45% 9
2023
Q1 		USD 10.5 M Comprar
204,307
+8,363
+4% +USD 439 k 2.38% 12
2022
Q4 		USD 9.7 M Comprar
195,944
+12,835
+7% +USD 640 k 2.39% 13
2022
Q3 		USD 8.2 M Vender
183,109
-3,320
-2% -USD 164 k 2.26% 13
2022
Q2 		USD 8.74 M Comprar
186,429
+30,193
+19% +USD 1.54 M 2.37% 13
2022
Q1 		USD 8.53 M Comprar
156,236
+25,007
+19% +USD 1.36 M 2.18% 13
2021
Q4 		USD 7.51 M Comprar
131,229
+13,976
+12% +USD 790 k 2.01% 12
2021
Q3 		USD 6.3 M Comprar
117,253
+20,180
+21% +USD 1.1 M 2.49% 10
2021
Q2 		USD 5.32 M Comprar
97,073
+12,371
+15% +USD 667 k 2.19% 12
2021
Q1 		USD 4.44 M Comprar
84,702
+14,828
+21% +USD 749 k 1.98% 13
2020
Q4 		USD 3.2 M Comprar
69,874
+16,448
+31% +USD 692 k 1.6% 14
2020
Q3 		USD 1.99 M Comprar
53,426
+29,555
+124% +USD 1.11 M 1.14% 17
2020
Q2 		USD 852 k Comprar
+23,871
Nuevas +USD 796 k 0.52% 24

Otros fondos que tienen SMLF en su cartera

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Advance Capital Management
Advance Capital Management Southfield, Michigan AUM de USD 3094 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ullmann Wealth Partners Group en SMLF: resumen de T2 2026

Ullmann Wealth Partners Group redujo su participación en iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) en 0.48% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 174 k, y conservó 430,738 acciones valuadas en USD 38.4 M. La posición representa 3.49% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Ullmann Wealth Partners Group reportó por primera vez una posición en SMLF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 303 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMLF.

  • Al cierre de T2 2026, Ullmann Wealth Partners Group tenía 430,738 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF con un valor de USD 38.4 M.
  • Ullmann Wealth Partners Group vendió 2,091 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 174 k.
  • iShares US Small Cap Equity Factor ETF representó 3.49% de la cartera de Ullmann Wealth Partners Group en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Ullmann Wealth Partners Group reportó por primera vez una posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 303 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Small Cap Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ullmann Wealth Partners Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.