Ullmann Wealth Partners Group
SMLF 아이콘

Ullmann Wealth Partners Group의 iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF 주식 보유 내역

Ullmann Wealth Partners Group의 포트폴리오 SMLF 주식 상세 정보 SMLF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$3840만 매도
430,738
-2,091
-0.5% -US$17.4만 3.49% 8
2026
Q1 		US$3267만 매도
432,829
-5,223
-1% -US$40.6만 3.39% 8
2025
Q4 		US$3250만 매도
438,052
-39,494
-8% -US$294만 3.38% 8
2025
Q3 		US$3551만 매도
477,546
-32,518
-6% -US$233만 3.88% 7
2025
Q2 		US$3466만 매도
510,064
-51,444
-9% -US$326만 4.1% 6
2025
Q1 		US$3490만 매도
561,508
-6,566
-1% -US$44.2만 4.64% 7
2024
Q4 		US$3834만 매수
568,074
+8,479
+2% +US$58.7만 4.95% 5
2024
Q3 		US$3713만 매수
559,595
+23,700
+4% +US$151만 4.8% 5
2024
Q2 		US$3280만 매수
535,895
+26,210
+5% +US$161만 4.68% 6
2024
Q1 		US$3241만 매수
509,685
+16,658
+3% +US$99.5만 4.82% 5
2023
Q4 		US$2900만 매수
493,027
+27,187
+6% +US$143만 4.73% 6
2023
Q3 		US$2410만 매수
465,840
+145,290
+45% +US$787만 4.5% 6
2023
Q2 		US$1719만 매수
320,550
+116,243
+57% +US$592만 3.45% 9
2023
Q1 		US$1047만 매수
204,307
+8,363
+4% +US$43.9만 2.38% 12
2022
Q4 		US$973만 매수
195,944
+12,835
+7% +US$64만 2.39% 13
2022
Q3 		US$820만 매도
183,109
-3,320
-2% -US$16.4만 2.26% 13
2022
Q2 		US$874만 매수
186,429
+30,193
+19% +US$154만 2.37% 13
2022
Q1 		US$853만 매수
156,236
+25,007
+19% +US$136만 2.18% 13
2021
Q4 		US$751만 매수
131,229
+13,976
+12% +US$79만 2.01% 12
2021
Q3 		US$630만 매수
117,253
+20,180
+21% +US$110만 2.49% 10
2021
Q2 		US$532만 매수
97,073
+12,371
+15% +US$66.7만 2.19% 12
2021
Q1 		US$444만 매수
84,702
+14,828
+21% +US$74.9만 1.98% 13
2020
Q4 		US$320만 매수
69,874
+16,448
+31% +US$69.2만 1.6% 14
2020
Q3 		US$199만 매수
53,426
+29,555
+124% +US$111만 1.14% 17
2020
Q2 		US$85.2만 매수
+23,871
신규 +US$79.6만 0.52% 24

SMLF 주식을 보유한 다른 펀드들

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM US$22.8억 22.9% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Advance Capital Management
Advance Capital Management Southfield, Michigan AUM US$30.9억 17.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$24.9억 10.8% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Ullmann Wealth Partners Group의 SMLF 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Ullmann Wealth Partners Group 측은 2026년 2분기에 iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) 지분을 0.48% 줄였어요. 약 US$17.4만 규모를 매도해, 현재 US$3840만 상당의 430,738주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.49%이고, 순위는 #8예요.

Ullmann Wealth Partners Group 측은 2020년 2분기에 SMLF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 303개가 2026년 2분기 기준으로 SMLF 주식을 보유하고 있어요.

  • Ullmann Wealth Partners Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$3840만 상당의 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 주식 430,738주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Ullmann Wealth Partners Group 측이 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 주식 2,091주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.4만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Ullmann Wealth Partners Group의 포트폴리오에서 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 비중은 3.49%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
  • Ullmann Wealth Partners Group 측은 2020년 2분기에 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 303개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Ullmann Wealth Partners Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.