Ullmann Wealth Partners Group
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de Ullmann Wealth Partners Group Invesco Large Cap Value ETF PWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ullmann Wealth Partners Group Detalles de la acción PWV Actividad de fondos de PWV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.85 M Vender
102,874
-615
-0.6% -USD 49.2 k 0.7% 24
2026
Q2 		USD 7.84 M Vender
103,489
-60
-0.1% -USD 4.41 k 0.71% 23
2026
Q1 		USD 7.22 M Vender
103,549
-4,744
-4% -USD 327 k 0.75% 23
2025
Q4 		USD 7.01 M Mantener
108,293
– – 0.73% 26
2025
Q3 		USD 7.06 M Vender
108,293
-1,974
-2% -USD 125 k 0.77% 24
2025
Q2 		USD 6.85 M Comprar
110,267
+20
+0% +USD 1.17 k 0.81% 22
2025
Q1 		USD 6.56 M Vender
110,247
-9,376
-8% -USD 556 k 0.87% 20
2024
Q4 		USD 6.8 M Vender
119,623
-4,296
-3% -USD 254 k 0.88% 22
2024
Q3 		USD 7.23 M Comprar
123,919
+2,114
+2% +USD 120 k 0.93% 22
2024
Q2 		USD 6.7 M Vender
121,805
-3,174
-3% -USD 175 k 0.96% 21
2024
Q1 		USD 7.08 M Vender
124,979
-407
-0.3% -USD 21.5 k 1.05% 20
2023
Q4 		USD 6.36 M Vender
125,386
-510
-0.4% -USD 24.2 k 1.04% 20
2023
Q3 		USD 5.89 M Comprar
125,896
+227
+0.2% +USD 10.8 k 1.1% 20
2023
Q2 		USD 5.86 M Comprar
125,669
+166
+0.1% +USD 7.53 k 1.17% 20
2023
Q1 		USD 5.68 M Vender
125,503
-370
-0.3% -USD 17.2 k 1.29% 16
2022
Q4 		USD 5.92 M Comprar
125,873
+110
+0.1% +USD 5.11 k 1.46% 15
2022
Q3 		USD 5.24 M Vender
125,763
-968
-0.8% -USD 43.6 k 1.44% 15
2022
Q2 		USD 5.53 M Vender
126,731
-889
-0.7% -USD 41.7 k 1.5% 16
2022
Q1 		USD 6.24 M Vender
127,620
-943
-0.7% -USD 45.8 k 1.59% 15
2021
Q4 		USD 6.27 M Vender
128,563
-3,582
-3% -USD 169 k 1.67% 14
2021
Q3 		USD 5.88 M Vender
132,145
-3,367
-2% -USD 151 k 2.32% 12
2021
Q2 		USD 6.01 M Vender
135,512
-6,373
-4% -USD 284 k 2.48% 10
2021
Q1 		USD 6.05 M Vender
141,885
-6,721
-5% -USD 273 k 2.7% 9
2020
Q4 		USD 5.73 M Vender
148,606
-13,200
-8% -USD 479 k 2.87% 9
2020
Q3 		USD 5.5 M Vender
161,806
-7,173
-4% -USD 247 k 3.16% 8
2020
Q2 		USD 5.67 M Comprar
168,979
+1,085
+0.6% +USD 35.8 k 3.49% 9
2020
Q1 		USD 5.06 M Vender
167,894
-1,318
-0.8% -USD 49.6 k 3.79% 7
2019
Q4 		USD 7 M Vender
169,212
-19,302
-10% -USD 769 k 4.24% 7
2019
Q3 		USD 7.23 M Vender
188,514
-307
-0.2% -USD 11.5 k 4.45% 6
2019
Q2 		USD 6.96 M Vender
188,821
-11,309
-6% -USD 409 k 4.35% 6
2019
Q1 		USD 7.09 M Vender
200,130
-3,259
-2% -USD 115 k 4.56% 6
2018
Q4 		USD 6.64 M Vender
203,389
-11,681
-5% -USD 412 k 4.9% 6
2018
Q3 		USD 8.04 M Vender
215,070
-1,715
-0.8% -USD 63.9 k 5.35% 5
2018
Q2 		USD 7.73 M Vender
216,785
-2,007
-0.9% -USD 73 k 5.35% 5
2018
Q1 		USD 7.78 M Vender
218,792
-6,751
-3% -USD 258 k 5.5% 5
2017
Q4 		USD 8.75 M Vender
225,543
-102,949
-31% -USD 3.95 M 6.01% 5
2017
Q3 		USD 10.3 M Comprar
328,492
+91,632
+39% +USD 3.34 M 10.34% 2
2017
Q2 		USD 8.58 M Comprar
236,860
+23,855
+11% +USD 846 k 6.16% 5
2017
Q1 		USD 7.52 M Vender
213,005
-32,508
-13% -USD 1.13 M 6.23% 5
2016
Q4 		USD 8.43 M Comprar
+245,513
Nuevas +USD 7.97 M 7.99% 3

Otros fondos que tienen PWV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Atlas Private Wealth Advisors
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de USD 462 M 14.2% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
Avaii Wealth Management
Avaii Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 348 M 25.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ullmann Wealth Partners Group en PWV: resumen de T3 2026

Ullmann Wealth Partners Group redujo su participación en Invesco Large Cap Value ETF (PWV) en 0.59% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 49.2 k, y conservó 102,874 acciones valuadas en USD 7.85 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Ullmann Wealth Partners Group reportó por primera vez una posición en PWV en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2017. Al cierre de T3 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWV.

  • Al cierre de T3 2026, Ullmann Wealth Partners Group tenía 102,874 acciones de Invesco Large Cap Value ETF con un valor de USD 7.85 M.
  • Ullmann Wealth Partners Group vendió 615 acciones de Invesco Large Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 49.2 k.
  • Invesco Large Cap Value ETF representó 0.7% de la cartera de Ullmann Wealth Partners Group en T3 2026 y fue su posición número 24.
  • Ullmann Wealth Partners Group reportó por primera vez una posición en Invesco Large Cap Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ullmann Wealth Partners Group en Invesco Large Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2017.
  • Al cierre de T3 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ullmann Wealth Partners Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.