Ullmann Wealth Partners Groupの Invesco Large Cap Value ETF PWV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $785万 | 売却 |
102,874
-615
| -0.6% | -$4.92万 | 0.7% | 24 |
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2026
Q2 | $784万 | 売却 |
103,489
-60
| -0.1% | -$4,410 | 0.71% | 23 |
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2026
Q1 | $722万 | 売却 |
103,549
-4,744
| -4% | -$32.7万 | 0.75% | 23 |
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2025
Q4 | $701万 | 保有する |
108,293
| – | – | 0.73% | 26 |
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2025
Q3 | $706万 | 売却 |
108,293
-1,974
| -2% | -$12.5万 | 0.77% | 24 |
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2025
Q2 | $685万 | 買う |
110,267
+20
| +0% | +$1,170 | 0.81% | 22 |
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2025
Q1 | $656万 | 売却 |
110,247
-9,376
| -8% | -$55.6万 | 0.87% | 20 |
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2024
Q4 | $680万 | 売却 |
119,623
-4,296
| -3% | -$25.4万 | 0.88% | 22 |
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2024
Q3 | $723万 | 買う |
123,919
+2,114
| +2% | +$12万 | 0.93% | 22 |
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2024
Q2 | $670万 | 売却 |
121,805
-3,174
| -3% | -$17.5万 | 0.96% | 21 |
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2024
Q1 | $708万 | 売却 |
124,979
-407
| -0.3% | -$2.15万 | 1.05% | 20 |
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2023
Q4 | $636万 | 売却 |
125,386
-510
| -0.4% | -$2.42万 | 1.04% | 20 |
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2023
Q3 | $589万 | 買う |
125,896
+227
| +0.2% | +$1.08万 | 1.1% | 20 |
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2023
Q2 | $586万 | 買う |
125,669
+166
| +0.1% | +$7,526 | 1.17% | 20 |
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2023
Q1 | $568万 | 売却 |
125,503
-370
| -0.3% | -$1.72万 | 1.29% | 16 |
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2022
Q4 | $592万 | 買う |
125,873
+110
| +0.1% | +$5,108 | 1.46% | 15 |
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2022
Q3 | $524万 | 売却 |
125,763
-968
| -0.8% | -$4.36万 | 1.44% | 15 |
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2022
Q2 | $553万 | 売却 |
126,731
-889
| -0.7% | -$4.17万 | 1.5% | 16 |
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2022
Q1 | $624万 | 売却 |
127,620
-943
| -0.7% | -$4.58万 | 1.59% | 15 |
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2021
Q4 | $627万 | 売却 |
128,563
-3,582
| -3% | -$16.9万 | 1.67% | 14 |
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2021
Q3 | $588万 | 売却 |
132,145
-3,367
| -2% | -$15.1万 | 2.32% | 12 |
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2021
Q2 | $601万 | 売却 |
135,512
-6,373
| -4% | -$28.4万 | 2.48% | 10 |
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2021
Q1 | $605万 | 売却 |
141,885
-6,721
| -5% | -$27.3万 | 2.7% | 9 |
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2020
Q4 | $573万 | 売却 |
148,606
-13,200
| -8% | -$47.9万 | 2.87% | 9 |
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2020
Q3 | $550万 | 売却 |
161,806
-7,173
| -4% | -$24.7万 | 3.16% | 8 |
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2020
Q2 | $567万 | 買う |
168,979
+1,085
| +0.6% | +$3.58万 | 3.49% | 9 |
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2020
Q1 | $506万 | 売却 |
167,894
-1,318
| -0.8% | -$4.96万 | 3.79% | 7 |
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2019
Q4 | $700万 | 売却 |
169,212
-19,302
| -10% | -$76.9万 | 4.24% | 7 |
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2019
Q3 | $723万 | 売却 |
188,514
-307
| -0.2% | -$1.15万 | 4.45% | 6 |
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2019
Q2 | $696万 | 売却 |
188,821
-11,309
| -6% | -$40.9万 | 4.35% | 6 |
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2019
Q1 | $709万 | 売却 |
200,130
-3,259
| -2% | -$11.5万 | 4.56% | 6 |
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2018
Q4 | $664万 | 売却 |
203,389
-11,681
| -5% | -$41.2万 | 4.9% | 6 |
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2018
Q3 | $804万 | 売却 |
215,070
-1,715
| -0.8% | -$6.39万 | 5.35% | 5 |
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2018
Q2 | $773万 | 売却 |
216,785
-2,007
| -0.9% | -$7.3万 | 5.35% | 5 |
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2018
Q1 | $778万 | 売却 |
218,792
-6,751
| -3% | -$25.8万 | 5.5% | 5 |
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2017
Q4 | $875万 | 売却 |
225,543
-102,949
| -31% | -$395万 | 6.01% | 5 |
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2017
Q3 | $1034万 | 買う |
328,492
+91,632
| +39% | +$334万 | 10.34% | 2 |
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2017
Q2 | $858万 | 買う |
236,860
+23,855
| +11% | +$84.6万 | 6.16% | 5 |
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2017
Q1 | $752万 | 売却 |
213,005
-32,508
| -13% | -$113万 | 6.23% | 5 |
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2016
Q4 | $843万 | 買う |
+245,513
| 新規 | +$797万 | 7.99% | 3 |
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PWVを保有するその他のファンド
Ullmann Wealth Partners GroupのPWV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第3四半期にInvesco Large Cap Value ETF (PWV)の保有株式を0.59%減らし、推定$4.92万分を売却しました。保有株数は102,874株となり、その価値は$785万です。 このポジションはポートフォリオの 0.7% を占め、順位は #24 です。
Ullmann Wealth Partners Groupは2016年第4四半期にPWVの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第3四半期に$1034万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する116本のファンドが、2026年第3四半期時点でPWVを保有しています。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第3四半期時点で、Invesco Large Cap Value ETFを102,874株保有しており、その評価額は$785万でした。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2026年第3四半期にInvesco Large Cap Value ETFの株式を615株売却し、売却額は推定で$4.92万でした。
- 2026年第3四半期に、Ullmann Wealth Partners Groupのポートフォリオに占めるInvesco Large Cap Value ETFの割合は0.7%で、保有銘柄の中で第24位でした。
- Ullmann Wealth Partners Groupは2016年第4四半期にInvesco Large Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。
- Ullmann Wealth Partners GroupのInvesco Large Cap Value ETFの保有額は、2017年第3四半期に$1034万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する116のファンドがInvesco Large Cap Value ETFを保有していました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のUllmann Wealth Partners Groupの 13F報告書 に基づいています。