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Ullmann Wealth Partners Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
21,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+21,23%
Retorno est. (3 anos)
+62,23%
Retorno est. (5 anos)
+59,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 137 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,13%
Posição
178
Nova
22
Aumentada
87
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,02% |
| 2 | Tecnologia | 3,43% |
| 3 | Financeiro | 1,64% |
| 4 | Saúde | 1,16% |
| 5 | Industriais | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 202 mi | 18,37% |
269.865
-3.392
| -1% | -US$ 2,47 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 100 mi | 9,08% |
608.438
-11.908
| -2% | -US$ 1,89 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 85,8 mi | 7,8% |
1.134.837
-28.826
| -2% | -US$ 2,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 67,5 mi | 6,13% |
1.482.823
+301.845
| +26% | +US$ 13,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 47,1 mi | 4,28% |
692.851
+70.056
| +11% | +US$ 4,56 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 40,1 mi | 3,65% |
950.483
+36.120
| +4% | +US$ 1,53 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 39,2 mi | 3,56% |
1.051.864
-28.242
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 38,4 mi | 3,49% |
430.738
-2.091
| -0,5% | -US$ 174 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 37,9 mi | 3,44% |
304.842
+1.918
| +0,6% | +US$ 231 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 25,6 mi | 2,33% |
440.702
+47.664
| +12% | +US$ 2,78 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 25,5 mi | 2,32% |
267.386
-4.219
| -2% | -US$ 397 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 23,1 mi | 2,1% |
239.755
+27.652
| +13% | +US$ 2,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 22,5 mi | 2,05% |
247.158
+5.427
| +2% | +US$ 477 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 22,4 mi | 2,03% |
444.308
+8.476
| +2% | +US$ 426 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 21,5 mi | 1,96% |
195.007
+3.322
| +2% | +US$ 349 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 19,9 mi | 1,81% |
206.501
-2.610
| -1% | -US$ 251 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 14,6 mi | 1,32% |
278.129
-66.091
| -19% | -US$ 3,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,3 mi | 1,3% |
19.212
+7
| +0% | +US$ 5,08 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,1 mi | 1,28% |
113.317
+3.236
| +3% | +US$ 386 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 10 mi | 0,91% |
45.737
-286
| -0,6% | -US$ 60 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,7 mi | 0,88% |
90.395
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,11 mi | 0,83% |
31.472
+2.180
| +7% | +US$ 624 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 7,84 mi | 0,71% |
103.489
-60
| -0,1% | -US$ 4,41 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,24 mi | 0,66% |
93.837
-1.855
| -2% | -US$ 136 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 6,98 mi | 0,63% |
47.249
-1.023
| -2% | -US$ 145 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BI
Revisão da carteira de Ullmann Wealth Partners Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ullmann Wealth Partners Group detinha 178 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 14% em relação a US$ 963 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ullmann Wealth Partners Group mostra 22 novas, 87 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 106.606 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de BlackRock Flexible Income ETF, estimada em US$ 3,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ullmann Wealth Partners Group no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 106.606 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- Ullmann Wealth Partners Group foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Ullmann Wealth Partners Group em T2 2026 foi em BlackRock Flexible Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
- Ullmann Wealth Partners Group encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 300 mil.
- As dez maiores posições de Ullmann Wealth Partners Group representam 62% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- Ullmann Wealth Partners Group abriu 22 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ullmann Wealth Partners Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ullmann Wealth Partners Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.