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KWB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
14,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
187
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96 % |
| 2 | Technologie | 1,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,53 Mrd. $
| 730.608 $ | 0,06 % |
21.855
+534
| +3 % | +18.483 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 711.749 $ | 0,06 % |
2.006
-14
| -0,7 % | -5.010 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 709.439 $ | 0,06 % |
959
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
104
Granite Construction
GVA
5,5 Mrd. $
| 703.955 $ | 0,06 % |
6.073
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
105
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
| 684.337 $ | 0,06 % |
15.347
-336.822
| -96 % | -15,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 673.548 $ | 0,06 % |
1.101
-22
| -2 % | -11.318 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 656.738 $ | 0,06 % |
2.308
-1
| -0 % | -328 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
108
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 628.407 $ | 0,05 % |
824
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
375 Mio. $
| 625.471 $ | 0,05 % |
7.279
-538
| -7 % | -47.910 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 616.383 $ | 0,05 % |
25.293
+619
| +3 % | +15.511 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
111
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 609.362 $ | 0,05 % |
11.195
+139
| +1 % | +8.468 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
112
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 591.515 $ | 0,05 % |
4.071
+1.337
| +49 % | +184.750 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
113
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 581.247 $ | 0,05 % |
3.131
-21
| -0,7 % | -4.299 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 555.373 $ | 0,05 % |
1.823
+2
| +0,1 % | +588 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 550.201 $ | 0,05 % |
5.296
+95
| +2 % | +10.062 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
Visa
V
794 Mrd. $
| 528.215 $ | 0,05 % |
1.470
-18
| -1 % | -6.580 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
117
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 521.838 $ | 0,04 % |
10.340
+2.481
| +32 % | +125.541 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 516.445 $ | 0,04 % |
8.504
+4.754
| +127 % | +297.846 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 499.564 $ | 0,04 % |
1.887
-20
| -1 % | -5.276 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
120
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
880 Mio. $
| 493.873 $ | 0,04 % |
8.471
-1.406
| -14 % | -81.654 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 488.389 $ | 0,04 % |
1.867
-12
| -0,6 % | -3.076 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 470.395 $ | 0,04 % |
1.888
-24
| -1 % | -6.098 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 465.680 $ | 0,04 % |
4.902
-8
| -0,2 % | -768 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
124
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 449.768 $ | 0,04 % |
555
-15
| -3 % | -12.722 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
125
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 440.922 $ | 0,04 % |
3.040
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von KWB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 187 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KWB Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 79 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWB Wealth im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWB Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWB Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- KWB Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .