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KWB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
14,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
187
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96 % |
| 2 | Technologie | 1,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CVB Financial
CVBF
3,95 Mrd. $
| 303.602 $ | 0,03 % |
14.049
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
152
Waste Management
WM
94,7 Mrd. $
| 302.187 $ | 0,03 % |
1.482
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
153
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,79 Mrd. $
| 302.061 $ | 0,03 % |
7.480
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
| 299.120 $ | 0,03 % |
3.584
+5
| +0,1 % | +424 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 298.119 $ | 0,03 % |
2.380
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Plains All American Pipeline
PAA
17 Mrd. $
| 297.605 $ | 0,03 % |
12.547
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,05 Mrd. $
| 295.986 $ | 0,03 % |
3.497
-506
| -13 % | -43.126 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
| 281.295 $ | 0,02 % |
2.371
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 276.748 $ | 0,02 % |
+1.206
| Neu | +248.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 259.725 $ | 0,02 % |
2.050
+21
| +1 % | +2.893 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
161
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 257.317 $ | 0,02 % |
9.041
-2.212
| -20 % | -64.682 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 253.891 $ | 0,02 % |
1.670
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
163
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,6 Mrd. $
| 253.376 $ | 0,02 % |
2.886
+6
| +0,2 % | +524 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
164
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,11 Mrd. $
| 251.232 $ | 0,02 % |
13.796
-2.092
| -13 % | -38.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 245.734 $ | 0,02 % |
259
+1
| +0,4 % | +991 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,74 Mrd. $
| 244.708 $ | 0,02 % |
+9.518
| Neu | +249.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 235.586 $ | 0,02 % |
10.429
-814
| -7 % | -18.873 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,5 Mrd. $
| 232.326 $ | 0,02 % |
1.397
+1
| +0,1 % | +166 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
396 Mio. $
| 228.205 $ | 0,02 % |
8.209
-2.304
| -22 % | -66.446 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| 225.289 $ | 0,02 % |
5.413
-59
| -1 % | -2.732 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 224.069 $ | 0,02 % |
+3.658
| Neu | +218.213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 222.236 $ | 0,02 % |
437
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
| 213.362 $ | 0,02 % |
+2.368
| Neu | +207.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,9 Mrd. $
| 204.845 $ | 0,02 % |
3.067
-62
| -2 % | -4.101 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,48 Mrd. $
| 200.993 $ | 0,02 % |
5.476
-164.938
| -97 % | -6,14 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
C
CF
MI
Portfolio-Rückblick von KWB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 187 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KWB Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 79 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWB Wealth im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWB Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWB Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- KWB Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .