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KWB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
14,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
187
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96 % |
| 2 | Technologie | 1,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 438.694 $ | 0,04 % |
8.786
-204
| -2 % | -10.226 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
127
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 430.135 $ | 0,04 % |
2.106
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
545 Mio. $
| 428.317 $ | 0,04 % |
+62.528
| Neu | +450.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 421.310 $ | 0,04 % |
7.494
+2.181
| +41 % | +124.418 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 408.963 $ | 0,03 % |
2.198
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 402.560 $ | 0,03 % |
1.863
+2
| +0,1 % | +444 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
132
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
| 381.513 $ | 0,03 % |
14.708
+1.524
| +12 % | +41.067 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 381.386 $ | 0,03 % |
7.711
-55
| -0,7 % | -2.729 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
134
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 379.854 $ | 0,03 % |
4.745
+694
| +17 % | +60.035 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,72 Mrd. $
| 378.160 $ | 0,03 % |
8.413
-40
| -0,5 % | -1.884 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 362.091 $ | 0,03 % |
1.303
+45
| +4 % | +13.215 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 357.319 $ | 0,03 % |
1.256
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
138
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
55 Mio. $
| 350.994 $ | 0,03 % |
4.370
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
139
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 346.008 $ | 0,03 % |
7.309
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
140
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 344.681 $ | 0,03 % |
+12.022
| Neu | +347.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
| 341.524 $ | 0,03 % |
3.267
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
142
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 336.896 $ | 0,03 % |
3.806
-81
| -2 % | -7.629 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
143
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
760 Mio. $
| 336.488 $ | 0,03 % |
14.630
-2.043
| -12 % | -47.018 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
144
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 333.925 $ | 0,03 % |
980
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
145
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 333.008 $ | 0,03 % |
1.066
-8
| -0,7 % | -2.771 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
146
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 326.298 $ | 0,03 % |
7.976
-58
| -0,7 % | -2.565 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
147
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 324.659 $ | 0,03 % |
4.140
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
148
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 323.503 $ | 0,03 % |
2.933
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
149
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 320.815 $ | 0,03 % |
1.656
-9
| -0,5 % | -1.704 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
150
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 311.490 $ | 0,03 % |
3.696
-50
| -1 % | -4.347 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von KWB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 187 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KWB Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 79 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWB Wealth im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWB Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWB Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- KWB Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .