KWB Wealths State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu MDYV Fondsaktivität für MDYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	336.896 $	Verkaufen	3.806 -81	-2 %	-7.629 $	0,03 %	142
2026 Q2	368.698 $	Verkaufen	3.887 -239	-6 %	-21.746 $	0,03 %	127
2026 Q1	349.255 $	Halten	4.126	–	–	0,03 %	121
2025 Q4	349.255 $	Verkaufen	4.126 -390	-9 %	-32.650 $	0,03 %	130
2025 Q3	358.676 $	Verkaufen	4.516 -112.977	-96 %	-9,3 Mio. $	0,04 %	106
2025 Q2	9,05 Mio. $	Verkaufen	117.493 -62.606	-35 %	-4,74 Mio. $	1,1 %	20
2025 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	180.099 -9.955	-5 %	-801.709 $	1,74 %	14
2024 Q4	15,1 Mio. $	Verkaufen	190.054 -4.659	-2 %	-382.779 $	1,87 %	13
2024 Q3	14,2 Mio. $	Kaufen	194.713 +10.617	+6 %	+811.054 $	1,85 %	14
2024 Q2	14 Mio. $	Verkaufen	184.096 -4.369	-2 %	-320.678 $	1,92 %	12
2024 Q1	14,3 Mio. $	Verkaufen	188.465 -6.639	-3 %	-480.792 $	1,93 %	12
2023 Q4	14,3 Mio. $	Kaufen	195.104 +58.851	+43 %	+3,89 Mio. $	2,07 %	11
2023 Q3	9,37 Mio. $	Verkaufen	136.253 -1.530	-1 %	-104.992 $	1,5 %	14
2023 Q2	9,48 Mio. $	Verkaufen	137.783 -161.282	-54 %	-10,5 Mio. $	1,5 %	14
2023 Q1	19,4 Mio. $	Kaufen	299.065 +3.910	+1 %	+268.406 $	3,57 %	8
2022 Q4	19,1 Mio. $	Verkaufen	295.155 -1.990	-0,7 %	-127.724 $	3,63 %	8
2022 Q3	17,2 Mio. $	Kaufen	297.145 +51.510	+21 %	+3,29 Mio. $	3,43 %	9
2022 Q2	14,9 Mio. $	Verkaufen	245.635 -90.836	-27 %	-5,95 Mio. $	2,86 %	11
2022 Q1	23,9 Mio. $	Verkaufen	336.471 -858	-0,3 %	-59.460 $	3,99 %	8
2021 Q4	24 Mio. $	Kaufen	337.329 +5.975	+2 %	+417.960 $	3,99 %	8
2021 Q3	21,9 Mio. $	Kaufen	331.354 +29.195	+10 %	+1,97 Mio. $	3,9 %	8
2021 Q2	19,8 Mio. $	Verkaufen	302.159 -1.540	-0,5 %	-105.654 $	3,79 %	8
2021 Q1	19,9 Mio. $	Kaufen	303.699 +116.828	+63 %	+7,17 Mio. $	3,8 %	8
2020 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	+186.871	Neu	+9,43 Mio. $	2,16 %	16

Weitere Fonds mit MDYV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York 1,15 Mrd. $ AUM

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSRI

Michael S. Ryan Inc Latham, New York 198 Mio. $ AUM 15,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey 445 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FMTCOCP

Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA Chambersburg, Pennsylvania 402 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MDYV-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 7.629 $ und hielt danach 3.806 Aktien im Wert von 336.896 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #142.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in MDYV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds MDYV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 3.806 Aktien von State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Wert von 336.896 $.
KWB Wealth verkaufte 81 Aktien von State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.629 $.
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 142.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .