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KWB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
14,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
187
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96 % |
| 2 | Technologie | 1,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
321 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,14 % |
70.198
-6.046
| -8 % | -150.290 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,14 % |
15.852
-543
| -3 % | -59.617 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
78
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,56 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,14 % |
33.379
+13.763
| +70 % | +687.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,14 % |
13.535
-353
| -3 % | -44.019 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,13 % |
11.482
-8
| -0,1 % | -1.158 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
81
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,12 % |
27.168
-9
| -0 % | -490 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
82
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,12 % |
9.543
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
83
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,11 % |
18.494
-3
| -0 % | -226 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
84
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,1 % |
12.501
-142
| -1 % | -14.018 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
85
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,84 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,1 % |
10.291
-4.726
| -31 % | -552.956 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
86
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,21 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,1 % |
41.850
+590
| +1 % | +16.653 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,04 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,1 % |
5.232
-313
| -6 % | -70.603 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
88
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
576 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
18.491
-9.317
| -34 % | -552.504 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
89
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
2.029
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
90
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,09 % |
2.063
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
91
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
| 959.879 $ | 0,08 % |
19.125
-366.585
| -95 % | -18,8 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 911.310 $ | 0,08 % |
16.961
+137
| +0,8 % | +9.280 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
93
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
| 909.903 $ | 0,08 % |
17.740
+2.509
| +16 % | +128.969 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
94
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 885.284 $ | 0,08 % |
42.975
+6.808
| +19 % | +142.599 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
32,6 Mio. $
| 878.976 $ | 0,08 % |
29.816
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
96
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,19 Mrd. $
| 877.879 $ | 0,08 % |
17.076
+433
| +3 % | +22.458 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
97
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
260 Mio. $
| 877.268 $ | 0,07 % |
+18.088
| Neu | +908.312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 812.801 $ | 0,07 % |
5.362
-91.028
| -94 % | -13,5 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
99
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,6 Mrd. $
| 764.575 $ | 0,07 % |
21.250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
100
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,6 Mrd. $
| 750.650 $ | 0,06 % |
14.684
-373.904
| -96 % | -19,6 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
C
CF
MI
Portfolio-Rückblick von KWB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 187 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KWB Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 79 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWB Wealth im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWB Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWB Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- KWB Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .