KWB Wealths Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,42 Mio. $	Verkaufen	27.168 -9	-0 %	-490 $	0,12 %	81
2026 Q2	1,52 Mio. $	Kaufen	27.177 +185	+0,7 %	+9.420 $	0,13 %	76
2026 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	26.992 -354	-1 %	-16.873 $	0,12 %	70
2025 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	27.346 +3.116	+13 %	+142.417 $	0,12 %	70
2025 Q3	985.424 $	Kaufen	24.230 +1	+0 %	+43 $	0,11 %	74
2025 Q2	917.318 $	Verkaufen	24.229 -4.720	-16 %	-180.022 $	0,11 %	77
2025 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	28.949 -4.214	-13 %	-172.811 $	0,15 %	68
2024 Q4	1,38 Mio. $	Verkaufen	33.163 -4.466	-12 %	-191.205 $	0,17 %	55
2024 Q3	1,44 Mio. $	Kaufen	37.629 +130	+0,3 %	+5.213 $	0,19 %	53
2024 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	37.499 -1.508	-4 %	-57.459 $	0,2 %	46
2024 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	39.007 -9.143	-19 %	-340.530 $	0,21 %	46
2023 Q4	1,81 Mio. $	Kaufen	48.150 +37.635	+358 %	+1,26 Mio. $	0,26 %	40
2023 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	10.515 -43.865	-81 %	-1,53 Mio. $	0,29 %	38
2023 Q2	1,87 Mio. $	Verkaufen	54.380 -4.715	-8 %	-153.672 $	0,3 %	37
2023 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	59.095 -300	-0,5 %	-10.093 $	0,35 %	35
2022 Q4	1,88 Mio. $	Verkaufen	59.395 -7.435	-11 %	-238.202 $	0,36 %	34
2022 Q3	1,95 Mio. $	Verkaufen	66.830 -10.595	-14 %	-344.487 $	0,39 %	31
2022 Q2	2,37 Mio. $	Kaufen	+77.425	Neu	+2,58 Mio. $	0,46 %	30

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio 515 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q3 2026 um 0,03 %, verkaufte schätzungsweise 490 $ und hielt danach 27.168 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

KWB Wealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 27.168 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 1,42 Mio. $.
KWB Wealth verkaufte 9 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 490 $.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 81.
KWB Wealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q2 2022 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .