KWB Wealth
PRFZのアイコン

KWB Wealthの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

KWB Wealthのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$142万 売却
27,168
-9
-0% -$490 0.12% 81
2026
Q2 		$152万 買う
27,177
+185
+0.7% +$9,420 0.13% 76
2026
Q1 		$124万 売却
26,992
-354
-1% -$1.69万 0.12% 70
2025
Q4 		$125万 買う
27,346
+3,116
+13% +$14.2万 0.12% 70
2025
Q3 		$98.5万 買う
24,230
+1
+0% +$43 0.11% 74
2025
Q2 		$91.7万 売却
24,229
-4,720
-16% -$18万 0.11% 77
2025
Q1 		$120万 売却
28,949
-4,214
-13% -$17.3万 0.15% 68
2024
Q4 		$138万 売却
33,163
-4,466
-12% -$19.1万 0.17% 55
2024
Q3 		$144万 買う
37,629
+130
+0.3% +$5,213 0.19% 53
2024
Q2 		$147万 売却
37,499
-1,508
-4% -$5.75万 0.2% 46
2024
Q1 		$153万 売却
39,007
-9,143
-19% -$34.1万 0.21% 46
2023
Q4 		$181万 買う
48,150
+37,635
+358% +$126万 0.26% 40
2023
Q3 		$181万 売却
10,515
-43,865
-81% -$153万 0.29% 38
2023
Q2 		$187万 売却
54,380
-4,715
-8% -$15.4万 0.3% 37
2023
Q1 		$187万 売却
59,095
-300
-0.5% -$1.01万 0.35% 35
2022
Q4 		$188万 売却
59,395
-7,435
-11% -$23.8万 0.36% 34
2022
Q3 		$195万 売却
66,830
-10,595
-14% -$34.4万 0.39% 31
2022
Q2 		$237万 買う
+77,425
新規 +$258万 0.46% 30

PRFZを保有するその他のファンド

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania $13.6億 AUM 14.31% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona $35.2億 AUM 15.33% 推定1年リターン
WCM
WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio $5.15億 AUM 18.49% 推定1年リターン
SS
Sound Stewardship Overland Park, Kansas $2.46億 AUM 11.18% 推定1年リターン
Breakwater Capital Group
Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey $8.44億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin $18.3億 AUM 13% 推定1年リターン
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada $17.3億 AUM 11.35% 推定1年リターン
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California $55.1億 AUM 33.52% 推定1年リターン
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada $384億 AUM 30.28% 推定1年リターン

KWB WealthのPRFZ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

KWB Wealthは2026年第3四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の保有株式を0.03%減らし、推定$490分を売却しました。保有株数は27,168株となり、その価値は$142万です。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #81 です。

KWB Wealthは2022年第2四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$237万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する66本のファンドが、2026年第3四半期時点でPRFZを保有しています。

  • KWB Wealthは2026年第3四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを27,168株保有しており、その評価額は$142万でした。
  • KWB Wealthは2026年第3四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの株式を9株売却し、売却額は推定で$490でした。
  • 2026年第3四半期に、KWB Wealthのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第81位でした。
  • KWB Wealthは2022年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • KWB WealthのInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有額は、2022年第2四半期に$237万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する66のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のKWB Wealthの 13F報告書 に基づいています。