Waverly Advisorsの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $5977万 | 売却 |
1,071,783
-37,840
| -3% | -$193万 | 0.35% | 65 |
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2026
Q1 | $5090万 | 売却 |
1,109,623
-17,958
| -2% | -$85.6万 | 0.38% | 58 |
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2025
Q4 | $5174万 | 売却 |
1,127,581
-27,410
| -2% | -$125万 | 0.42% | 51 |
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2025
Q3 | $5246万 | 売却 |
1,154,991
-33,640
| -3% | -$146万 | 0.52% | 40 |
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2025
Q2 | $4834万 | 売却 |
1,188,631
-41,606
| -3% | -$159万 | 0.53% | 40 |
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2025
Q1 | $4658万 | 売却 |
1,230,237
-90,823
| -7% | -$372万 | 0.57% | 34 |
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2024
Q4 | $5497万 | 売却 |
1,321,060
-55,022
| -4% | -$236万 | 0.85% | 20 |
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2024
Q3 | $5718万 | 売却 |
1,376,082
-90,495
| -6% | -$363万 | 1.06% | 17 |
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2024
Q2 | $5594万 | 売却 |
1,466,577
-94,681
| -6% | -$361万 | 1.1% | 18 |
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2024
Q1 | $6133万 | 売却 |
1,561,258
-70,294
| -4% | -$262万 | 1.44% | 14 |
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2023
Q4 | $6117万 | 買う |
1,631,552
+44,148
| +3% | +$148万 | 2.29% | 10 |
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2023
Q3 | $5237万 | 買う |
1,587,404
+109,049
| +7% | +$379万 | 2.29% | 11 |
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2023
Q2 | $5081万 | 売却 |
1,478,355
-30,495
| -2% | -$99.4万 | 2.23% | 12 |
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2023
Q1 | $4965万 | 売却 |
1,508,850
-33,820
| -2% | -$114万 | 2.59% | 12 |
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2022
Q4 | $4887万 | 売却 |
1,542,670
-65,400
| -4% | -$210万 | 2.71% | 12 |
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2022
Q3 | $4686万 | 買う |
1,608,070
+58,650
| +4% | +$191万 | 3.3% | 9 |
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2022
Q2 | $4752万 | 買う |
1,549,420
+62,855
| +4% | +$209万 | 4.35% | 7 |
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2022
Q1 | $5431万 | 買う |
1,486,565
+42,190
| +3% | +$153万 | 4.59% | 7 |
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2021
Q4 | $5182万 | 買う |
1,444,375
+68,785
| +5% | +$262万 | 4.48% | 8 |
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2021
Q3 | $5497万 | 買う |
1,375,590
+58,065
| +4% | +$212万 | 4.7% | 7 |
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2021
Q2 | $4830万 | 買う |
1,317,525
+35,785
| +3% | +$131万 | 4.46% | 7 |
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2021
Q1 | $4644万 | 売却 |
1,281,740
-50,055
| -4% | -$171万 | 4.59% | 7 |
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2020
Q4 | $4668万 | 買う |
1,331,795
+28,520
| +2% | +$77.4万 | 4.9% | 7 |
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2020
Q3 | $3114万 | 買う |
1,303,275
+13,490
| +1% | +$31.9万 | 4.14% | 8 |
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2020
Q2 | $3211万 | 売却 |
1,289,785
-10,690
| -0.8% | -$21.9万 | 4.16% | 8 |
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2020
Q1 | $2326万 | 買う |
1,300,475
+204,515
| +19% | +$495万 | 3.93% | 8 |
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2019
Q4 | $2966万 | 買う |
1,095,960
+14,175
| +1% | +$37.3万 | 3.9% | 8 |
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2019
Q3 | $2746万 | 買う |
1,081,785
+46,880
| +5% | +$118万 | 3.94% | 7 |
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2019
Q2 | $2643万 | 買う |
1,034,905
+15,545
| +2% | +$39.7万 | 3.94% | 9 |
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2019
Q1 | $2601万 | 買う |
1,019,360
+24,175
| +2% | +$61.2万 | 4.03% | 9 |
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2018
Q4 | $2262万 | 売却 |
995,185
-37,190
| -4% | -$94.5万 | 3.95% | 9 |
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2018
Q3 | $2937万 | 買う |
1,032,375
+10,165
| +1% | +$29万 | 4.33% | 8 |
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2018
Q2 | $2845万 | 買う |
1,022,210
+22,780
| +2% | +$61.7万 | 4.43% | 8 |
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2018
Q1 | $2577万 | 買う |
999,430
+72,085
| +8% | +$189万 | 4.17% | 8 |
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2017
Q4 | $2409万 | 買う |
927,345
+542,935
| +141% | +$1388万 | 3.44% | 8 |
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2017
Q3 | $964万 | 買う |
+384,410
| 新規 | +$914万 | 2.09% | 8 |
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PRFZを保有するその他のファンド
Waverly AdvisorsのPRFZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Waverly Advisorsは2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の保有株式を3.4%減らし、推定$193万分を売却しました。保有株数は1,071,783株となり、その価値は$5977万です。 このポジションはポートフォリオの 0.35% を占め、順位は #65 です。
Waverly Advisorsは2017年第3四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$6133万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する362本のファンドが、2026年第2四半期時点でPRFZを保有しています。
- Waverly Advisorsは2026年第2四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを1,071,783株保有しており、その評価額は$5977万でした。
- Waverly Advisorsは2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの株式を37,840株売却し、売却額は推定で$193万でした。
- 2026年第2四半期に、Waverly Advisorsのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は0.35%で、保有銘柄の中で第65位でした。
- Waverly Advisorsは2017年第3四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。
- Waverly AdvisorsのInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有額は、2024年第1四半期に$6133万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する362のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWaverly Advisorsの 13F報告書 に基づいています。