Waverly Advisors的 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$5977萬 | 賣出 |
1,071,783
-37,840
| -3% | -US$193萬 | 0.35% | 65 |
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2026
Q1 | US$5090萬 | 賣出 |
1,109,623
-17,958
| -2% | -US$85.6萬 | 0.38% | 58 |
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2025
Q4 | US$5174萬 | 賣出 |
1,127,581
-27,410
| -2% | -US$125萬 | 0.42% | 51 |
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2025
Q3 | US$5246萬 | 賣出 |
1,154,991
-33,640
| -3% | -US$146萬 | 0.52% | 40 |
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2025
Q2 | US$4834萬 | 賣出 |
1,188,631
-41,606
| -3% | -US$159萬 | 0.53% | 40 |
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2025
Q1 | US$4658萬 | 賣出 |
1,230,237
-90,823
| -7% | -US$372萬 | 0.57% | 34 |
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2024
Q4 | US$5497萬 | 賣出 |
1,321,060
-55,022
| -4% | -US$236萬 | 0.85% | 20 |
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2024
Q3 | US$5718萬 | 賣出 |
1,376,082
-90,495
| -6% | -US$363萬 | 1.06% | 17 |
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2024
Q2 | US$5594萬 | 賣出 |
1,466,577
-94,681
| -6% | -US$361萬 | 1.1% | 18 |
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2024
Q1 | US$6133萬 | 賣出 |
1,561,258
-70,294
| -4% | -US$262萬 | 1.44% | 14 |
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2023
Q4 | US$6117萬 | 買進 |
1,631,552
+44,148
| +3% | +US$148萬 | 2.29% | 10 |
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2023
Q3 | US$5237萬 | 買進 |
1,587,404
+109,049
| +7% | +US$379萬 | 2.29% | 11 |
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2023
Q2 | US$5081萬 | 賣出 |
1,478,355
-30,495
| -2% | -US$99.4萬 | 2.23% | 12 |
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2023
Q1 | US$4965萬 | 賣出 |
1,508,850
-33,820
| -2% | -US$114萬 | 2.59% | 12 |
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2022
Q4 | US$4887萬 | 賣出 |
1,542,670
-65,400
| -4% | -US$210萬 | 2.71% | 12 |
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2022
Q3 | US$4686萬 | 買進 |
1,608,070
+58,650
| +4% | +US$191萬 | 3.3% | 9 |
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2022
Q2 | US$4752萬 | 買進 |
1,549,420
+62,855
| +4% | +US$209萬 | 4.35% | 7 |
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2022
Q1 | US$5431萬 | 買進 |
1,486,565
+42,190
| +3% | +US$153萬 | 4.59% | 7 |
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2021
Q4 | US$5182萬 | 買進 |
1,444,375
+68,785
| +5% | +US$262萬 | 4.48% | 8 |
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2021
Q3 | US$5497萬 | 買進 |
1,375,590
+58,065
| +4% | +US$212萬 | 4.7% | 7 |
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2021
Q2 | US$4830萬 | 買進 |
1,317,525
+35,785
| +3% | +US$131萬 | 4.46% | 7 |
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2021
Q1 | US$4644萬 | 賣出 |
1,281,740
-50,055
| -4% | -US$171萬 | 4.59% | 7 |
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2020
Q4 | US$4668萬 | 買進 |
1,331,795
+28,520
| +2% | +US$77.4萬 | 4.9% | 7 |
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2020
Q3 | US$3114萬 | 買進 |
1,303,275
+13,490
| +1% | +US$31.9萬 | 4.14% | 8 |
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2020
Q2 | US$3211萬 | 賣出 |
1,289,785
-10,690
| -0.8% | -US$21.9萬 | 4.16% | 8 |
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2020
Q1 | US$2326萬 | 買進 |
1,300,475
+204,515
| +19% | +US$495萬 | 3.93% | 8 |
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2019
Q4 | US$2966萬 | 買進 |
1,095,960
+14,175
| +1% | +US$37.3萬 | 3.9% | 8 |
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2019
Q3 | US$2746萬 | 買進 |
1,081,785
+46,880
| +5% | +US$118萬 | 3.94% | 7 |
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2019
Q2 | US$2643萬 | 買進 |
1,034,905
+15,545
| +2% | +US$39.7萬 | 3.94% | 9 |
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2019
Q1 | US$2601萬 | 買進 |
1,019,360
+24,175
| +2% | +US$61.2萬 | 4.03% | 9 |
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2018
Q4 | US$2262萬 | 賣出 |
995,185
-37,190
| -4% | -US$94.5萬 | 3.95% | 9 |
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2018
Q3 | US$2937萬 | 買進 |
1,032,375
+10,165
| +1% | +US$29萬 | 4.33% | 8 |
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2018
Q2 | US$2845萬 | 買進 |
1,022,210
+22,780
| +2% | +US$61.7萬 | 4.43% | 8 |
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2018
Q1 | US$2577萬 | 買進 |
999,430
+72,085
| +8% | +US$189萬 | 4.17% | 8 |
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2017
Q4 | US$2409萬 | 買進 |
927,345
+542,935
| +141% | +US$1388萬 | 3.44% | 8 |
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2017
Q3 | US$964萬 | 買進 |
+384,410
| 新 | +US$914萬 | 2.09% | 8 |
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持有PRFZ的其他基金
Waverly Advisors的PRFZ持股：2026年第2季回顧
Waverly Advisors在2026年第2季將Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)持股減少3.4%，估計賣出價值US$193萬的股票，剩餘1,071,783股，價值US$5977萬。 此持倉占投資組合的0.35%，排名第65名。
Waverly Advisors於2017年第3季首次申報持有PRFZ，此後已有36個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$6133萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的362檔基金持有PRFZ。
- 截至2026年第2季，Waverly Advisors持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 1,071,783股，價值US$5977萬。
- Waverly Advisors在2026年第2季賣出Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF共37,840股，估計金額為US$193萬。
- 在2026年第2季，Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF佔Waverly Advisors投資組合的0.35%，是其第 #65大持倉。
- Waverly Advisors於2017年第3季首次申報持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- Waverly Advisors對Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$6133萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的362檔基金持有Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF。
根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。