de Waverly Advisors Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 59.8 M	Vender	1,071,783 -37,840	-3%	-USD 1.93 M	0.35%	65
2026 Q1	USD 50.9 M	Vender	1,109,623 -17,958	-2%	-USD 856 k	0.38%	58
2025 Q4	USD 51.7 M	Vender	1,127,581 -27,410	-2%	-USD 1.25 M	0.42%	51
2025 Q3	USD 52.5 M	Vender	1,154,991 -33,640	-3%	-USD 1.46 M	0.52%	40
2025 Q2	USD 48.3 M	Vender	1,188,631 -41,606	-3%	-USD 1.59 M	0.53%	40
2025 Q1	USD 46.6 M	Vender	1,230,237 -90,823	-7%	-USD 3.72 M	0.57%	34
2024 Q4	USD 55 M	Vender	1,321,060 -55,022	-4%	-USD 2.36 M	0.85%	20
2024 Q3	USD 57.2 M	Vender	1,376,082 -90,495	-6%	-USD 3.63 M	1.06%	17
2024 Q2	USD 55.9 M	Vender	1,466,577 -94,681	-6%	-USD 3.61 M	1.1%	18
2024 Q1	USD 61.3 M	Vender	1,561,258 -70,294	-4%	-USD 2.62 M	1.44%	14
2023 Q4	USD 61.2 M	Comprar	1,631,552 +44,148	+3%	+USD 1.48 M	2.29%	10
2023 Q3	USD 52.4 M	Comprar	1,587,404 +109,049	+7%	+USD 3.79 M	2.29%	11
2023 Q2	USD 50.8 M	Vender	1,478,355 -30,495	-2%	-USD 994 k	2.23%	12
2023 Q1	USD 49.6 M	Vender	1,508,850 -33,820	-2%	-USD 1.14 M	2.59%	12
2022 Q4	USD 48.9 M	Vender	1,542,670 -65,400	-4%	-USD 2.1 M	2.71%	12
2022 Q3	USD 46.9 M	Comprar	1,608,070 +58,650	+4%	+USD 1.91 M	3.3%	9
2022 Q2	USD 47.5 M	Comprar	1,549,420 +62,855	+4%	+USD 2.09 M	4.35%	7
2022 Q1	USD 54.3 M	Comprar	1,486,565 +42,190	+3%	+USD 1.53 M	4.59%	7
2021 Q4	USD 51.8 M	Comprar	1,444,375 +68,785	+5%	+USD 2.62 M	4.48%	8
2021 Q3	USD 55 M	Comprar	1,375,590 +58,065	+4%	+USD 2.12 M	4.7%	7
2021 Q2	USD 48.3 M	Comprar	1,317,525 +35,785	+3%	+USD 1.31 M	4.46%	7
2021 Q1	USD 46.4 M	Vender	1,281,740 -50,055	-4%	-USD 1.71 M	4.59%	7
2020 Q4	USD 46.7 M	Comprar	1,331,795 +28,520	+2%	+USD 774 k	4.9%	7
2020 Q3	USD 31.1 M	Comprar	1,303,275 +13,490	+1%	+USD 319 k	4.14%	8
2020 Q2	USD 32.1 M	Vender	1,289,785 -10,690	-0.8%	-USD 219 k	4.16%	8
2020 Q1	USD 23.3 M	Comprar	1,300,475 +204,515	+19%	+USD 4.95 M	3.93%	8
2019 Q4	USD 29.7 M	Comprar	1,095,960 +14,175	+1%	+USD 373 k	3.9%	8
2019 Q3	USD 27.5 M	Comprar	1,081,785 +46,880	+5%	+USD 1.18 M	3.94%	7
2019 Q2	USD 26.4 M	Comprar	1,034,905 +15,545	+2%	+USD 397 k	3.94%	9
2019 Q1	USD 26 M	Comprar	1,019,360 +24,175	+2%	+USD 612 k	4.03%	9
2018 Q4	USD 22.6 M	Vender	995,185 -37,190	-4%	-USD 945 k	3.95%	9
2018 Q3	USD 29.4 M	Comprar	1,032,375 +10,165	+1%	+USD 290 k	4.33%	8
2018 Q2	USD 28.4 M	Comprar	1,022,210 +22,780	+2%	+USD 617 k	4.43%	8
2018 Q1	USD 25.8 M	Comprar	999,430 +72,085	+8%	+USD 1.89 M	4.17%	8
2017 Q4	USD 24.1 M	Comprar	927,345 +542,935	+141%	+USD 13.9 M	3.44%	8
2017 Q3	USD 9.6 M	Comprar	+384,410	Nuevas	+USD 9.14 M	2.09%	8

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 883 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2782 M 23.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en PRFZ: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 3.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.93 M, y conservó 1,071,783 acciones valuadas en USD 59.8 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en PRFZ en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 61.3 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 1,071,783 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 59.8 M.
Waverly Advisors vendió 37,840 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.35% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 65.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
La posición de Waverly Advisors en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 61.3 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.