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KWB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
14,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
187
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+41,9 Mio. $ |
| 2 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96 % |
| 2 | Technologie | 1,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,59 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,5 % |
188.326
-191.324
| -50 % | -6,19 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,68 Mio. $ | 0,48 % |
11.067
-248
| -2 % | -114.690 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
53
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 5,38 Mio. $ | 0,46 % |
16.147
-416
| -3 % | -133.618 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
54
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,46 % |
245.452
+3.197
| +1 % | +71.606 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
55
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,1 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
49.881
-8.867
| -15 % | -747.914 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
56
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,4 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,34 % |
+89.247
| Neu | +4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,33 % |
26.803
+1.016
| +4 % | +148.881 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,33 % |
70.078
+450
| +0,6 % | +24.897 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
59
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,3 % |
45.534
-7
| -0 % | -544 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,28 % |
35.965
-546
| -1 % | -50.308 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
61
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,23 % |
8.691
-172
| -2 % | -57.470 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
62
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,95 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,21 % |
84.652
-1.045
| -1 % | -30.340 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,2 % |
11.220
+6
| +0,1 % | +1.297 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
64
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
719 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,2 % |
52.018
+672
| +1 % | +30.174 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 2,29 Mio. $ | 0,2 % |
10.035
-81
| -0,8 % | -17.366 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,79 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,19 % |
79.476
+999
| +1 % | +29.527 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,65 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
59.646
+38.094
| +177 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,18 % |
57.314
+357
| +0,6 % | +13.065 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,18 % |
8.878
-33
| -0,4 % | -7.937 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
70
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,18 % |
44.748
-915
| -2 % | -42.421 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
71
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
696 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,17 % |
40.915
+15.183
| +59 % | +763.545 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
Costco
COST
482 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,16 % |
2.105
-4
| -0,2 % | -3.734 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
501 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
15.935
-4.361
| -21 % | -546.707 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,16 % |
14.580
-21.022
| -59 % | -2,72 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
75
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,15 % |
20.718
-23
| -0,1 % | -1.917 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
C
CF
MI
Portfolio-Rückblick von KWB Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 187 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KWB Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 52 erhöht, 79 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWB Wealth im Q3 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 1.150.732 Aktien im Wert von 41,8 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWB Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- KWB Wealth hat seine Position in Oakmark U.S. Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWB Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- KWB Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWB Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .