KWB Wealth
PDN-Symbol

KWB Wealths Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF PDN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu PDN Fondsaktivität für PDN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,05 Mio. $ Verkaufen
44.748
-915
-2 % -42.421 $ 0,18 % 70
2026
Q2 		2,05 Mio. $ Verkaufen
45.663
-4.325
-9 % -198.634 $ 0,18 % 65
2026
Q1 		2,11 Mio. $ Verkaufen
49.988
-584
-1 % -26.115 $ 0,21 % 57
2025
Q4 		2,13 Mio. $ Verkaufen
50.572
-47
-0,1 % -1.944 $ 0,2 % 56
2025
Q3 		1,97 Mio. $ Verkaufen
50.619
-670
-1 % -26.878 $ 0,22 % 58
2025
Q2 		1,72 Mio. $ Verkaufen
51.289
-5.126
-9 % -183.691 $ 0,21 % 63
2025
Q1 		1,78 Mio. $ Verkaufen
56.415
-6.565
-10 % -217.989 $ 0,22 % 61
2024
Q4 		2,21 Mio. $ Kaufen
62.980
+838
+1 % +27.663 $ 0,27 % 45
2024
Q3 		2,01 Mio. $ Kaufen
62.142
+522
+0,8 % +17.579 $ 0,26 % 43
2024
Q2 		2,03 Mio. $ Verkaufen
61.620
-2.865
-4 % -93.861 $ 0,28 % 42
2024
Q1 		2,12 Mio. $ Verkaufen
64.485
-2.296
-3 % -73.415 $ 0,29 % 41
2023
Q4 		2,17 Mio. $ Verkaufen
66.781
-1.232
-2 % -36.987 $ 0,31 % 38
2023
Q3 		2,09 Mio. $ Verkaufen
68.013
-1.825
-3 % -56.678 $ 0,34 % 35
2023
Q2 		2,15 Mio. $ Kaufen
69.838
+1.778
+3 % +55.449 $ 0,34 % 35
2023
Q1 		2,02 Mio. $ Kaufen
68.060
+838
+1 % +25.927 $ 0,37 % 33
2022
Q4 		1,99 Mio. $ Verkaufen
67.222
-4.457
-6 % -125.733 $ 0,38 % 32
2022
Q3 		1,84 Mio. $ Verkaufen
71.679
-9.528
-12 % -276.992 $ 0,37 % 33
2022
Q2 		2,36 Mio. $ Kaufen
81.207
+44.507
+121 % +1,42 Mio. $ 0,46 % 31
2022
Q1 		1,35 Mio. $ Halten
36.700
– – 0,23 % 37
2021
Q4 		1,35 Mio. $ Verkaufen
36.700
-869
-2 % -32.576 $ 0,22 % 37
2021
Q3 		1,41 Mio. $ Kaufen
37.569
+3.239
+9 % +124.910 $ 0,25 % 33
2021
Q2 		1,26 Mio. $ Verkaufen
34.330
-275
-0,8 % -10.556 $ 0,24 % 34
2021
Q1 		1,27 Mio. $ Kaufen
34.605
+5.968
+21 % +215.024 $ 0,24 % 35
2020
Q4 		990.000 $ Kaufen
+28.637
Neu +916.281 $ 0,21 % 39

Weitere Fonds mit PDN im Portfolio

Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WN
Williams & Novak Westlake Village, California 169 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
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Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Versant Capital Management
Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PDN-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF (PDN) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 42.421 $ und hielt danach 44.748 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in PDN und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds PDN.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 44.748 Aktien von Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF im Wert von 2,05 Mio. $.
  • KWB Wealth verkaufte 915 Aktien von Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 42.421 $.
  • Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 70.
  • KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von KWB Wealth in Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF erreichte im Q2 2022 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .