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MOTCO Portfolio-Positionen

AUM 1,17 Mrd. $ Umschlag 43,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,97 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,6 Mio. $
Kapitalfluss
+902.577 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
919
Neu
321
Aufgestockt
236
Reduziert
133
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+26,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+8,85 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,07 Mio. $
5
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LIN-Symbol
Linde
LIN
+8,84 Mio. $
2
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+8,69 Mio. $
3
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+6,44 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+6,31 Mio. $
5
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+5,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,61 %
2 Sonstiges 16,21 %
3 Finanzwesen 12,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,97 %
5 Gesundheitswesen 8,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
49,6 Mio. $ 4,24 %
131.222
-2.287
-2 % -916.985 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,7 Mio. $ 3,4 %
137.212
+40.920
+42 % +11,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
37,7 Mio. $ 3,23 %
105.623
+2.406
+2 % +866.076 $
2015 Q4
42 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,78 %
43.505
-100
-0,2 % -72.501 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,4 Mio. $ 2,69 %
157.113
+11.956
+8 % +2,46 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,3 Mio. $ 2,68 %
83.975
+17.468
+26 % +7,07 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
APH-Symbol
7
Amphenol
APH
196 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,45 %
324.648
-11.138
-3 % -802.866 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,29 %
81.786
-636
-0,8 % -197.509 $
2013 Q2
52 Quartale
ICSH-Symbol
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,25 %
+519.000
Neu +26,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,12 %
72.779
-72
-0,1 % -16.481 $
2022 Q1
17 Quartale
RUSHA-Symbol
11
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,99 %
478.374
+3.169
+0,7 % +149.080 $
2022 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
114 Mrd. $
22 Mio. $ 1,89 %
86.304
-3.420
-4 % -622.224 $
2016 Q3
39 Quartale
USTB-Symbol
13
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,65 %
379.986
+7.028
+2 % +355.569 $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,61 %
18.641
-480
-3 % -467.973 $
2020 Q3
23 Quartale
MCHP-Symbol
15
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
18 Mio. $ 1,54 %
196.896
-3.809
-2 % -339.677 $
2018 Q3
31 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
17,7 Mio. $ 1,52 %
14.768
-117
-0,8 % -119.543 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,48 %
67.936
-1.127
-2 % -262.657 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,39 %
68.052
+66
+0,1 % +16.567 $
2013 Q2
52 Quartale
DELL-Symbol
19
Dell
DELL
287 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,39 %
37.522
-1.354
-3 % -391.617 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,34 %
42.644
-583
-1 % -241.520 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,31 %
135.626
-2.519
-2 % -312.715 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,26 %
97.155
-1.156
-1 % -182.774 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,25 %
15.629
+14
+0,1 % +13.949 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,22 %
25.245
+628
+3 % +384.010 $
2016 Q2
40 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
152 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,17 %
32.020
-138
-0,4 % -55.651 $
2016 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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Estate Counselors
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Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado 1,17 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waycross Partners
Waycross Partners Louisville, Kentucky 1,17 Mrd. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MOTCO für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MOTCO 919 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MOTCO für Q2 2026 weist 321 neu, 236 erhöht, 133 reduziert und 79 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 519.000 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Linde mit einem geschätzten Wert von 8,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MOTCO im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 519.000 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.
  • MOTCO hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MOTCO im Q2 2026 entfiel auf IQVIA und belief sich schätzungsweise auf 8,69 Mio. $.
  • MOTCO hat seine Position in Linde im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MOTCO machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • MOTCO eröffnete 321 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MOTCO stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MOTCO für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .