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M
MOTCO 投資組合持股
AUM
US$11.7億
週轉率
43.53%
1年估算報酬率
23.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
+23.84%
3年估算報酬率
+63.5%
5年估算報酬率
+74.76%
10年估算報酬率
+158.97%
AUM
US$11.7億
AUM 成長
+US$8762萬
(+8.1%)
資金流向
+US$90.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.13%
持股
919
新
321
增持
236
減碼
133
已平倉
79
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$2623萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1170萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$885萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$707萬 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$884萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$869萬 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$644萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$631萬 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$542萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.61% |
| 2 | 其他 | 16.21% |
| 3 | 金融 | 12.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.97% |
| 5 | 醫療保健 | 8.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4957萬 | 4.24% |
131,222
-2,287
| -2% | -US$91.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3970萬 | 3.4% |
137,212
+40,920
| +42% | +US$1170萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3775萬 | 3.23% |
105,623
+2,406
| +2% | +US$86.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3249萬 | 2.78% |
43,505
-100
| -0.2% | -US$7.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3144萬 | 2.69% |
157,113
+11,956
| +8% | +US$246萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3132萬 | 2.68% |
83,975
+17,468
| +26% | +US$707萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2862萬 | 2.45% |
324,648
-11,138
| -3% | -US$80.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2677萬 | 2.29% |
81,786
-636
| -0.8% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$2625萬 | 2.25% |
+519,000
| 新 | +US$2623萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2482萬 | 2.12% |
72,779
-72
| -0.1% | -US$1.65萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9億
| US$2328萬 | 1.99% |
478,374
+3,169
| +0.7% | +US$14.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Corning
GLW
US$1137億
| US$2204萬 | 1.89% |
86,304
-3,420
| -4% | -US$62.2萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$1923萬 | 1.65% |
379,986
+7,028
| +2% | +US$35.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1885萬 | 1.61% |
18,641
-480
| -3% | -US$46.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$1796萬 | 1.54% |
196,896
-3,809
| -2% | -US$34萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1771萬 | 1.52% |
14,768
-117
| -0.8% | -US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1725萬 | 1.48% |
67,936
-1,127
| -2% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1622萬 | 1.39% |
68,052
+66
| +0.1% | +US$1.66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Dell
DELL
US$2872億
| US$1619萬 | 1.39% |
37,522
-1,354
| -3% | -US$39.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1571萬 | 1.34% |
42,644
-583
| -1% | -US$24.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1536萬 | 1.31% |
135,626
-2,519
| -2% | -US$31.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1472萬 | 1.26% |
97,155
-1,156
| -1% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$1462萬 | 1.25% |
15,629
+14
| +0.1% | +US$1.39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1422萬 | 1.22% |
25,245
+628
| +3% | +US$38.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1364萬 | 1.17% |
32,020
-138
| -0.4% | -US$5.57萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
MOTCO的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MOTCO持有919個部位，價值US$11.7億，較前一季的US$10.8億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的28%。
MOTCO的2026年第2季申報資料顯示有新增321項、增加236檔、減碼133檔持股和已平倉79筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共519,000股，價值US$2625萬。 最大的一筆賣出是Linde，估計金額為US$884萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為其他和金融。
- MOTCO在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進519,000股，價值US$2625萬。
- MOTCO在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1170萬。
- MOTCO在2026年第2季最大幅度減持的標的是IQVIA，估計減持了US$869萬。
- MOTCO於2026年第2季完全出清Linde，估計賣出金額為US$884萬。
- 在2026年第2季，MOTCO的投資組合規模為US$11.7億，前十大持股占28%。
- MOTCO在2026年第2季新增了321個部位，並平倉79個部位。
- MOTCO的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$11.7億。
根據MOTCO的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。