Matrix Asset Advisors 投資組合持股

Matrix Asset Advisors的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Matrix Asset Advisors持有107個部位，管理資產為US$12.1億，較前一季的US$12.3億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的40%。

Matrix Asset Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加38檔、減碼41檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Uber：共164,010股，價值US$1124萬。 最大的一筆賣出是Lockheed Martin，估計金額為US$1702萬。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的21%上升，其次為金融和其他。

• Matrix Asset Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Uber：共買進164,010股，價值US$1124萬。
• Matrix Asset Advisors在2026年第3季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$1334萬。
• Matrix Asset Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Target，估計減持了US$1068萬。
• Matrix Asset Advisors於2026年第3季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$1702萬。
• 在2026年第3季，Matrix Asset Advisors的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占40%。
• Matrix Asset Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉7個部位。
• Matrix Asset Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$12.1億。

根據Matrix Asset Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。