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Matrix Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
7.48%
1년 추정 수익률
19.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.58%
1년 예상 수익률
+19.26%
3년 예상 수익률
+84.9%
5년 예상 수익률
+83.9%
10년 예상 수익률
+242.82%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
-US$1630만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$1087만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.95%
보유액
107
신규
1
증가
38
축소
41
청산됨
7
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1334만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$1199만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$489만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$406만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$317만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1702만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$1068만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$918만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$753만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.88% |
| 2 | 금융 | 21.17% |
| 3 | 기타 | 15.54% |
| 4 | 필수소비재 | 8.79% |
| 5 | 건강관리 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8874만 | 7.31% |
173,012
+134
| +0.1% | +US$6.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
US$9253만
| US$5498만 | 4.53% |
399,163
-1,327
| -0.3% | -US$18.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5026만 | 4.14% |
150,926
-1,247
| -0.8% | -US$40.1만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$4796만 | 3.95% |
260,589
+16,697
| +7% | +US$289만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4675만 | 3.85% |
137,196
+1,367
| +1% | +US$47.1만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4275만 | 3.52% |
129,211
-3,682
| -3% | -US$129만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3859만 | 3.18% |
205,191
-2,851
| -1% | -US$60.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$3859만 | 3.18% |
173,623
-15,245
| -8% | -US$374만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
9
US Bancorp
USB
US$915억
| US$3851만 | 3.17% |
666,736
-34,967
| -5% | -US$218만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3770만 | 3.11% |
297,512
+29,457
| +11% | +US$406만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$3681만 | 3.03% |
426,624
-7,048
| -2% | -US$62.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3537만 | 2.92% |
83,919
-18,898
| -18% | -US$753만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3423만 | 2.82% |
137,391
+3,575
| +3% | +US$90.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
14
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$2942만 | 2.42% |
582,286
+87,256
| +18% | +US$489만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2798만 | 2.31% |
38,581
+916
| +2% | +US$57.2만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2711만 | 2.23% |
96,778
-1,583
| -2% | -US$43.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2447만 | 2.02% |
47,847
-197
| -0.4% | -US$10만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$2301만 | 1.9% |
159,110
-15,739
| -9% | -US$247만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2274만 | 1.87% |
32,442
+822
| +3% | +US$57.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$2251만 | 1.85% |
108,756
+1,713
| +2% | +US$35.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2214만 | 1.82% |
1,017,294
+26,081
| +3% | +US$63.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2178만 | 1.79% |
149,907
+3,397
| +2% | +US$49.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$2130만 | 1.76% |
179,543
+25,055
| +16% | +US$317만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2052만 | 1.69% |
290,612
+9,749
| +3% | +US$69.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$2019만 | 1.66% |
214,901
-5,490
| -2% | -US$56.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Matrix Asset Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Matrix Asset Advisors의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$12.1억였으며 전 분기 US$12.3억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Matrix Asset Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 38개 증가, 41개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Uber으로, 164,010주를 보유했으며 가치는 US$1124만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lockheed Martin으로, 추정 금액은 US$1702만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
- Matrix Asset Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Uber으로, US$1124만 상당의 164,010주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matrix Asset Advisors로, 추정 증가액은 US$1334만 규모예요.
- Matrix Asset Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$1068만예요.
- Matrix Asset Advisors는 2026년 3분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1702만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matrix Asset Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 40%를 차지해요.
- Matrix Asset Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- Matrix Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$12.1억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Matrix Asset Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.