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Matrix Asset Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1213 M
Rotación
7.48%
Rendimiento estimado a 1 año
19.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+242.82%
AUM
USD 1213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.3 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.95%
Posición
107
Nuevas
1
Aumentadas
38
Reducidas
41
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 12 M |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 4.89 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 3.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 17 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 9.18 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.88% |
| 2 | Finanzas | 21.17% |
| 3 | Varios | 15.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.79% |
| 5 | Atención médica | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 88.7 M | 7.31% |
173,012
+134
| +0.1% | +USD 62 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
USD 92.5 M
| USD 55 M | 4.53% |
399,163
-1,327
| -0.3% | -USD 184 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 50.3 M | 4.14% |
150,926
-1,247
| -0.8% | -USD 401 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 48 M | 3.95% |
260,589
+16,697
| +7% | +USD 2.89 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 46.7 M | 3.85% |
137,196
+1,367
| +1% | +USD 471 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 42.7 M | 3.52% |
129,211
-3,682
| -3% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 38.6 M | 3.18% |
205,191
-2,851
| -1% | -USD 606 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 38.6 M | 3.18% |
173,623
-15,245
| -8% | -USD 3.74 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
9
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 38.5 M | 3.17% |
666,736
-34,967
| -5% | -USD 2.18 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 37.7 M | 3.11% |
297,512
+29,457
| +11% | +USD 4.06 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 36.8 M | 3.03% |
426,624
-7,048
| -2% | -USD 621 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 35.4 M | 2.92% |
83,919
-18,898
| -18% | -USD 7.53 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 34.2 M | 2.82% |
137,391
+3,575
| +3% | +USD 908 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 29.4 M | 2.42% |
582,286
+87,256
| +18% | +USD 4.89 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 28 M | 2.31% |
38,581
+916
| +2% | +USD 572 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 27.1 M | 2.23% |
96,778
-1,583
| -2% | -USD 438 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 24.5 M | 2.02% |
47,847
-197
| -0.4% | -USD 100 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 23 M | 1.9% |
159,110
-15,739
| -9% | -USD 2.47 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.7 M | 1.87% |
32,442
+822
| +3% | +USD 574 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 22.5 M | 1.85% |
108,756
+1,713
| +2% | +USD 356 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 22.1 M | 1.82% |
1,017,294
+26,081
| +3% | +USD 639 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 21.8 M | 1.79% |
149,907
+3,397
| +2% | +USD 498 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
23
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 21.3 M | 1.76% |
179,543
+25,055
| +16% | +USD 3.17 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 20.5 M | 1.69% |
290,612
+9,749
| +3% | +USD 699 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 20.2 M | 1.66% |
214,901
-5,490
| -2% | -USD 567 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Matrix Asset Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Matrix Asset Advisors mantenía 107 posiciones valuadas en USD 1213 M, un 1.3% menos que los USD 1230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Matrix Asset Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 38, 41 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Uber: 164,010 acciones con un valor de USD 11.2 M. La mayor venta fue Lockheed Martin, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Matrix Asset Advisors en T3 2026 fue Uber: 164,010 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Matrix Asset Advisors fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de Matrix Asset Advisors durante T3 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Matrix Asset Advisors cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T3 2026, con una venta estimada de USD 17 M.
- Las diez principales posiciones de Matrix Asset Advisors representan 40% de su cartera de USD 1213 M en T3 2026.
- Matrix Asset Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Matrix Asset Advisors cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1213 M.
Según el Informe 13F de Matrix Asset Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.