Matrix Asset Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Matrix Asset Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Matrix Asset Advisorsは$12.1億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$12.3億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Matrix Asset Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、38件増加しました、41件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUberで、保有株数は164,010株、評価額は$1124万でした。 最も大きな売却はLockheed Martinで、推定額は$1702万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、その他です。

• Matrix Asset Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUberで、株数は164,010株、評価額は$1124万でした。
• Matrix Asset Advisorsは2026年第3四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$1334万でした。
• Matrix Asset Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$1068万相当を減らしました。
• Matrix Asset Advisorsは2026年第3四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1702万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Matrix Asset Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの40%を占めています。
• Matrix Asset Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、7銘柄を売却しました。
• Matrix Asset Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$12.1億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMatrix Asset Advisorsの 13F報告書 に基づいています。