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Curated Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.2億
売買回転率
59.23%
推定1年リターン
0.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.84%
1年予想リターン
+0.27%
3年間の予想リターン
+39.94%
5年予想リターン
+80.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.52億
(+41%)
資金フロー
+$3.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
29.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.25%
保有額
574
新規
333
買い増し
169
減少
38
解消
7
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+$2113万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1346万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1156万 |
| 4 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+$1141万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1028万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+$366万 |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+$329万 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+$252万 |
| 4 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+$170万 |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 39.87% |
| 2 | その他 | 26.9% |
| 3 | 情報技術 | 11.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
$654億
| $2.55億 | 21.02% |
2,200,741
-8,762
| -0.4% | -$111万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
2
Ares Management
ARES
$255億
| $1.69億 | 13.87% |
1,450,854
-19,254
| -1% | -$252万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7896万 | 6.5% |
112,666
+16,551
| +17% | +$1156万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4176万 | 3.44% |
54,763
+2,052
| +4% | +$156万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3854万 | 3.17% |
930,221
+195,072
| +27% | +$826万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2952万 | 2.43% |
88,652
+41,913
| +90% | +$1346万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.3億
| $2686万 | 2.21% |
313,174
+235,429
| +303% | +$2113万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2666万 | 2.19% |
671,148
+156,675
| +30% | +$618万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
9
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
$2.41億
| $2076万 | 1.71% |
851,178
+461,601
| +118% | +$1141万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2069万 | 1.7% |
90,598
+43,125
| +91% | +$925万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1817万 | 1.5% |
35,424
+22,222
| +168% | +$1028万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1475万 | 1.21% |
59,218
+29,484
| +99% | +$749万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Terex
TEX
$58.3億
| $1197万 | 0.98% |
227,473
+551
| +0.2% | +$3.51万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
14
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
$1.37億
| $1123万 | 0.92% |
401,512
-134,684
| -25% | -$366万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1061万 | 0.87% |
13,857
+262
| +2% | +$20万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1051万 | 0.87% |
30,545
+10,057
| +49% | +$349万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $843万 | 0.69% |
22,145
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $824万 | 0.68% |
11,369
+4,460
| +65% | +$278万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $668万 | 0.55% |
19,616
+9,720
| +98% | +$335万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
20
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
$7280万
| $646万 | 0.53% |
484,060
-242,161
| -33% | -$329万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $625万 | 0.51% |
5,869
+4,032
| +219% | +$383万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $609万 | 0.5% |
+66,498
| 新規 | +$609万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $592万 | 0.49% |
16,859
+7,603
| +82% | +$286万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $416万 | 0.34% |
33,088
-1,080
| -3% | -$12.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $399万 | 0.33% |
8,003
+4,018
| +101% | +$203万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Curated Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Curated Wealth Partnersは574銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$8.63億から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Curated Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$3.54億を投じ、新たに333銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち169銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は66,498株、評価額は$609万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占める金融に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTouchstone Large Company Growth ETFで、推定$366万相当を売却しました。
- Curated Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は66,498株、評価額は$609万でした。
- Curated Wealth Partnersは2026年第3四半期にGS ActiveBeta US Small Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2113万でした。
- Curated Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTouchstone Large Company Growth ETFで、推定$366万相当を減らしました。
- Curated Wealth Partnersは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Curated Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの58%を占めています。
- Curated Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに333件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Curated Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$12.2億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCurated Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。