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Curated Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,22 bi
Giro
59,23%
Retorno est. (1 ano)
0,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,84%
Retorno est. (1 ano)
+0,27%
Retorno est. (3 anos)
+39,94%
Retorno est. (5 anos)
+80,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 352 mi
(+41%)
Fluxo de capital
+US$ 354 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
29,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,25%
Posição
574
Nova
333
Aumentada
169
Reduzida
38
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 39,87% |
| 2 | Diversos | 26,9% |
| 3 | Tecnologia | 11,98% |
| 4 | Industriais | 4,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 255 mi | 21,02% |
2.200.741
-8.762
| -0,4% | -US$ 1,11 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 169 mi | 13,87% |
1.450.854
-19.254
| -1% | -US$ 2,52 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 79 mi | 6,5% |
112.666
+16.551
| +17% | +US$ 11,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 41,8 mi | 3,44% |
54.763
+2.052
| +4% | +US$ 1,56 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 38,5 mi | 3,17% |
930.221
+195.072
| +27% | +US$ 8,26 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,5 mi | 2,43% |
88.652
+41.913
| +90% | +US$ 13,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 26,9 mi | 2,21% |
313.174
+235.429
| +303% | +US$ 21,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 26,7 mi | 2,19% |
671.148
+156.675
| +30% | +US$ 6,18 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$ 241 mi
| US$ 20,8 mi | 1,71% |
851.178
+461.601
| +118% | +US$ 11,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,7 mi | 1,7% |
90.598
+43.125
| +91% | +US$ 9,25 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,2 mi | 1,5% |
35.424
+22.222
| +168% | +US$ 10,3 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,8 mi | 1,21% |
59.218
+29.484
| +99% | +US$ 7,49 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 12 mi | 0,98% |
227.473
+551
| +0,2% | +US$ 35,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
US$ 137 mi
| US$ 11,2 mi | 0,92% |
401.512
-134.684
| -25% | -US$ 3,66 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,6 mi | 0,87% |
13.857
+262
| +2% | +US$ 200 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,5 mi | 0,87% |
30.545
+10.057
| +49% | +US$ 3,49 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,43 mi | 0,69% |
22.145
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,24 mi | 0,68% |
11.369
+4.460
| +65% | +US$ 2,78 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,68 mi | 0,55% |
19.616
+9.720
| +98% | +US$ 3,35 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
20
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
US$ 72,8 mi
| US$ 6,46 mi | 0,53% |
484.060
-242.161
| -33% | -US$ 3,29 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,25 mi | 0,51% |
5.869
+4.032
| +219% | +US$ 3,83 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,09 mi | 0,5% |
+66.498
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,92 mi | 0,49% |
16.859
+7.603
| +82% | +US$ 2,86 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,16 mi | 0,34% |
33.088
-1.080
| -3% | -US$ 128 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,99 mi | 0,33% |
8.003
+4.018
| +101% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Curated Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Curated Wealth Partners detinha 574 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 41% em relação a US$ 863 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Curated Wealth Partners alocou US$ 354 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 333 novas posições e aumentando 169 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 66.498 ações no valor de US$ 6,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 40% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Touchstone Large Company Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,66 mi.
- A maior compra de Curated Wealth Partners no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 66.498 ações no valor de US$ 6,09 mi.
- Curated Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 21,1 mi.
- A maior redução de Curated Wealth Partners em T3 2026 foi em Touchstone Large Company Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,66 mi.
- Curated Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de Curated Wealth Partners representam 58% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T3 2026.
- Curated Wealth Partners abriu 333 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Curated Wealth Partners subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Curated Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.