Estamos no ar no !
Saiba mais
Matrix Asset Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
7,48%
Retorno est. (1 ano)
19,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,26%
Retorno est. (3 anos)
+84,9%
Retorno est. (5 anos)
+83,9%
Retorno est. (10 anos)
+242,82%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,3 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,95%
Posição
107
Nova
1
Aumentada
38
Reduzida
41
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 4,89 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 3,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 9,18 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,88% |
| 2 | Financeiro | 21,17% |
| 3 | Diversos | 15,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,79% |
| 5 | Saúde | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 88,7 mi | 7,31% |
173.012
+134
| +0,1% | +US$ 62 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
US$ 92,5 mi
| US$ 55 mi | 4,53% |
399.163
-1.327
| -0,3% | -US$ 184 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 50,3 mi | 4,14% |
150.926
-1.247
| -0,8% | -US$ 401 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 48 mi | 3,95% |
260.589
+16.697
| +7% | +US$ 2,89 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 46,7 mi | 3,85% |
137.196
+1.367
| +1% | +US$ 471 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 42,7 mi | 3,52% |
129.211
-3.682
| -3% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 38,6 mi | 3,18% |
205.191
-2.851
| -1% | -US$ 606 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 38,6 mi | 3,18% |
173.623
-15.245
| -8% | -US$ 3,74 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
9
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 38,5 mi | 3,17% |
666.736
-34.967
| -5% | -US$ 2,18 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 37,7 mi | 3,11% |
297.512
+29.457
| +11% | +US$ 4,06 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 36,8 mi | 3,03% |
426.624
-7.048
| -2% | -US$ 621 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 35,4 mi | 2,92% |
83.919
-18.898
| -18% | -US$ 7,53 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 34,2 mi | 2,82% |
137.391
+3.575
| +3% | +US$ 908 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 29,4 mi | 2,42% |
582.286
+87.256
| +18% | +US$ 4,89 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 28 mi | 2,31% |
38.581
+916
| +2% | +US$ 572 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 27,1 mi | 2,23% |
96.778
-1.583
| -2% | -US$ 438 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 24,5 mi | 2,02% |
47.847
-197
| -0,4% | -US$ 100 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 23 mi | 1,9% |
159.110
-15.739
| -9% | -US$ 2,47 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,7 mi | 1,87% |
32.442
+822
| +3% | +US$ 574 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 22,5 mi | 1,85% |
108.756
+1.713
| +2% | +US$ 356 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 22,1 mi | 1,82% |
1.017.294
+26.081
| +3% | +US$ 639 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 21,8 mi | 1,79% |
149.907
+3.397
| +2% | +US$ 498 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 21,3 mi | 1,76% |
179.543
+25.055
| +16% | +US$ 3,17 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,5 mi | 1,69% |
290.612
+9.749
| +3% | +US$ 699 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 20,2 mi | 1,66% |
214.901
-5.490
| -2% | -US$ 567 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Matrix Asset Advisors no T3 2026
No T3 2026, Matrix Asset Advisors detinha 107 posições no valor de US$ 1,21 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Matrix Asset Advisors mostra 1 novas, 38 aumentaram, 41 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Uber: 164.010 ações no valor de US$ 11,2 mi. A maior venda foi de Lockheed Martin, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Matrix Asset Advisors no T3 2026 foi Uber: 164.010 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Matrix Asset Advisors foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de Matrix Asset Advisors em T3 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Matrix Asset Advisors encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17 mi.
- As dez maiores posições de Matrix Asset Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T3 2026.
- Matrix Asset Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Matrix Asset Advisors caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Matrix Asset Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.